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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 909 501.00 | 2 189 074.00 | 720 426.00 | 2 909 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 019.00 | 137 283.00 | 736.00 | 138 019.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 735.00 | | 6 735.00 | 6 735.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 628 762.00 | | 628 762.00 | 628 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 765 995.00 | 35 205 135.00 | 20 560 860.00 | 55 765 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 193 760.00 | | 2 193 760.00 | 2 193 760.00 |
BZ Autres créances | 19 530 507.00 | 51 597.00 | 19 478 910.00 | 19 530 507.00 |
CF Disponibilités | 836 575.00 | | 836 575.00 | 836 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 479.00 | | 6 479.00 | 6 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 567 322.00 | 51 597.00 | 22 515 724.00 | 22 567 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 333 318.00 | 35 256 732.00 | 43 076 585.00 | 78 333 318.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 449 818.00 | | | 19 449 818.00 |
CU Autres participations | 52 082 977.00 | 32 878 776.00 | 19 204 200.00 | 52 082 977.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 563 635.00 | 6 153 642.00 | | 46 563 635.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 712 866.00 | 2 712 866.00 | | 2 712 866.00 |
DD Réserve légale (1) | 499 703.00 | 499 703.00 | | 499 703.00 |
DG Autres réserves | 3 415 587.00 | 3 415 587.00 | | 3 415 587.00 |
DH Report à nouveau | -33 833 140.00 | -8 333 452.00 | | -33 833 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 628 027.00 | -31 653 330.00 | | 1 628 027.00 |
DK Provisions réglementées | 163 209.00 | 152 922.00 | | 163 209.00 |
DL TOTAL (I) | 21 149 889.00 | -27 052 060.00 | | 21 149 889.00 |
DP Provisions pour risques | | 350 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 350 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 300 465.00 | 58 868 052.00 | | 20 300 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 926 762.00 | 1 124 097.00 | | 926 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 682 368.00 | 546 558.00 | | 682 368.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 414.00 | | |
EA Autres dettes | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 926 695.00 | 60 549 123.00 | | 21 926 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 076 585.00 | 33 847 063.00 | | 43 076 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 639 646.00 | 1 681 070.00 | | 1 639 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 130 061.00 | | 4 130 061.00 | 4 130 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 130 061.00 | | 4 130 061.00 | 4 130 061.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 195 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 333 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 219 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 669 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 334 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 597.00 | |
GE Autres charges | | | 12 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 617 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -284 166.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 470 657.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 540.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 145 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 616 589.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 442 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 457 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 900 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 715 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 431 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 200.00 | 490.00 | | 10 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 350 000.00 | 88 500.00 | | 350 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 360 200.00 | 88 990.00 | | 360 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215 874.00 | 120 910.00 | | 215 874.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 287.00 | 365 757.00 | | 10 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226 161.00 | 487 167.00 | | 226 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 134 038.00 | -398 177.00 | | 134 038.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 97 067.00 | | | 97 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 840 729.00 | | | 2 840 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 310 108.00 | 5 831 607.00 | | 28 310 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 682 081.00 | 37 484 937.00 | | 26 682 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 628 027.00 | -31 653 330.00 | | 1 628 027.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 554 698.00 | | 10 262 355.00 | 45 554 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 057.00 | 52 711 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 057.00 | 55 765 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 909 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 900 957.00 | | 8 544.00 | 2 900 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 755.00 | | | 144 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 508 986.00 | | 10 253 811.00 | 42 508 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 992 884.00 | 333 475.00 | | 1 992 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 856 254.00 | 332 821.00 | | 1 856 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 629.00 | 654.00 | | 136 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 16 473 094.00 | 17 442 933.00 | 1 037 250.00 | 16 473 094.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 152 922.00 | 10 287.00 | | 152 922.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 108 141.00 | 51 598.00 | 22 108 141.00 | 22 108 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 581 235.00 | 17 494 531.00 | 23 145 391.00 | 38 581 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 734 157.00 | 17 504 818.00 | 23 145 391.00 | 38 734 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 416.00 | 13 416.00 | | 13 416.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 926 762.00 | 926 762.00 | | 926 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 267 766.00 | 267 766.00 | | 267 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 473.00 | 158 473.00 | | 158 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 628 762.00 | 628 762.00 | | 628 762.00 |
UX Autres créances clients | 2 193 760.00 | 2 193 760.00 | | 2 193 760.00 |
VB T. V. A. | 15 786.00 | 15 786.00 | | 15 786.00 |
VC Groupe et associés | 19 449 819.00 | | 19 449 819.00 | 19 449 819.00 |
VI Groupe et associés | 20 287 050.00 | | 20 287 050.00 | 20 287 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 415.00 | | | 13 415.00 |
VP Divers | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 635.00 | 10 635.00 | | 10 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 430.00 | 64 430.00 | | 64 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 359 510.00 | 2 909 691.00 | 19 449 819.00 | 22 359 510.00 |
VW T.V.A. | 245 494.00 | 245 494.00 | | 245 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 926 696.00 | 1 639 646.00 | 20 287 050.00 | 21 926 696.00 |