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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 343.00 | 1 306.00 | 36.00 | 1 343.00 |
AN Terrains | 91 308.00 | 91 308.00 | | 91 308.00 |
AP Constructions | 130 296.00 | 130 118.00 | 178.00 | 130 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 424.00 | 154 803.00 | 37 620.00 | 192 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 699.00 | 74 871.00 | 10 828.00 | 85 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 799.00 | 452 409.00 | 49 390.00 | 501 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 473.00 | | 19 473.00 | 19 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 910.00 | | 146 910.00 | 146 910.00 |
BZ Autres créances | 40 631.00 | | 40 631.00 | 40 631.00 |
CF Disponibilités | 29 053.00 | | 29 053.00 | 29 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 766.00 | | 127 766.00 | 127 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 835.00 | | 363 835.00 | 363 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 634.00 | 452 409.00 | 413 225.00 | 865 634.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 200 775.00 | | | 200 775.00 |
DH Report à nouveau | -144 691.00 | | | -144 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 651.00 | | | -154 651.00 |
DL TOTAL (I) | 16 932.00 | | | 16 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 875.00 | | | 177 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 388.00 | | | 16 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 314.00 | | | 127 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 715.00 | | | 74 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 292.00 | | | 396 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 225.00 | | | 413 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 494.00 | | | 258 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 391.00 | | | 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 626.00 | | 12 100.00 | 589 626.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 800.00 | 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 926.00 | 501 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 126.00 | 499 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 955.00 | | 11 900.00 | 556 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 327.00 | | 200.00 | 31 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 876.00 | 10 659.00 | 69 126.00 | 510 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 859.00 | 447.00 | | 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 016.00 | 10 212.00 | 69 126.00 | 510 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 023.00 | | 6 023.00 | 6 023.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 023.00 | | 6 023.00 | 6 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 023.00 | | 6 023.00 | 6 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 023.00 | | 6 023.00 | 6 023.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 023.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 314.00 | 127 314.00 | | 127 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 265.00 | 29 265.00 | | 29 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 840.00 | 17 840.00 | | 17 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
UX Autres créances clients | 146 910.00 | 146 910.00 | | 146 910.00 |
VB T. V. A. | 39 212.00 | 39 212.00 | | 39 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 483.00 | 39 685.00 | 137 798.00 | 177 483.00 |
VI Groupe et associés | 16 388.00 | 16 388.00 | | 16 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 516.00 | | | 22 516.00 |
VP Divers | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 766.00 | 127 766.00 | | 127 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 961.00 | 315 309.00 | 652.00 | 315 961.00 |
VW T.V.A. | 25 033.00 | 25 033.00 | | 25 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 292.00 | 258 494.00 | 137 798.00 | 396 292.00 |