| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 116 001.00 | 112 051.00 | 3 950.00 | 116 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 975 852.00 | 2 256 787.00 | 719 065.00 | 2 975 852.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 302 587.00 | | 302 587.00 | 302 587.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 525.00 | | 98 525.00 | 98 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 994 755.00 | 2 368 893.00 | 19 625 863.00 | 21 994 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 265 441.00 | 98 833.00 | 1 166 608.00 | 1 265 441.00 |
BN En cours de production de biens | 956 547.00 | 21 560.00 | 934 987.00 | 956 547.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 579 886.00 | 6 088 224.00 | 5 491 662.00 | 11 579 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 351 996.00 | 226 024.00 | 7 125 972.00 | 7 351 996.00 |
BZ Autres créances | 15 695 174.00 | 2 284 260.00 | 13 410 914.00 | 15 695 174.00 |
CF Disponibilités | 95 160.00 | | 95 160.00 | 95 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 947 862.00 | 8 718 901.00 | 28 228 961.00 | 36 947 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 942 617.00 | 11 087 793.00 | 47 854 824.00 | 58 942 617.00 |
CU Autres participations | 18 501 190.00 | 55.00 | 18 501 135.00 | 18 501 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 485 040.00 | 7 485 040.00 | | 7 485 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 232 178.00 | 5 232 177.00 | | 5 232 178.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | 1 038 451.00 | 1 031 079.00 | | 1 038 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 943 932.00 | 5 041 061.00 | | 5 943 932.00 |
DL TOTAL (I) | 19 699 601.00 | 18 789 358.00 | | 19 699 601.00 |
DP Provisions pour risques | 3 580 071.00 | 4 265 799.00 | | 3 580 071.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 580 071.00 | 4 265 799.00 | | 3 580 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 127.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 986.00 | 177 985.00 | | 177 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 762 889.00 | 13 080 762.00 | | 11 762 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 438 496.00 | 6 887 913.00 | | 6 438 496.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 706.00 | 517.00 | | 2 706.00 |
EA Autres dettes | 6 140 831.00 | 6 990 560.00 | | 6 140 831.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 245.00 | 55 562.00 | | 52 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 575 152.00 | 27 193 429.00 | | 24 575 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 854 824.00 | 50 248 587.00 | | 47 854 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 464.00 | | 24 464.00 | 24 464.00 |
FD Production vendue biens | 45 922 876.00 | 12 656.00 | 45 935 532.00 | 45 922 876.00 |
FG Production vendue services | 7 762 038.00 | | 7 762 038.00 | 7 762 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 709 378.00 | 12 656.00 | 53 722 034.00 | 53 709 378.00 |
FM Production stockée | | | -905 909.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 627 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 759 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 264 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -81 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 246 593.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -173 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 692 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 903 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 460 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 067 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 650 511.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 522 480.00 | |
GE Autres charges | | | 6 005 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 498 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 766 156.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 126 990.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 16 108.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 302 587.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 548.00 | |
GN Différences positives de change | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 322 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 322 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 199 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 599 892.00 | 749 759.00 | | 599 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 655 342.00 | 2 230 241.00 | | 1 655 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 713 351.00 | 79 311 424.00 | | 69 713 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 769 419.00 | 74 270 363.00 | | 63 769 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 943 932.00 | 5 041 062.00 | | 5 943 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 186 088.00 | | 19 064 363.00 | 3 186 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 18 902 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 255 695.00 | 21 994 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 764.00 | 116 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 247 332.00 | 2 975 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 985.00 | | 5 780.00 | 117 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 968 387.00 | | 254 796.00 | 2 968 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 715.00 | | 18 803 787.00 | 99 715.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 340 251.00 | 203 228.00 | 174 642.00 | 2 340 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 678.00 | 7 136.00 | 7 764.00 | 112 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 227 573.00 | 196 092.00 | 166 878.00 | 2 227 573.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 265 800.00 | 2 522 480.00 | 3 208 208.00 | 4 265 800.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 172 423.00 | 6 207 895.00 | 7 171 701.00 | 7 172 423.00 |
6T Sur comptes clients | 251 719.00 | 29 342.00 | 55 036.00 | 251 719.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 965 006.00 | 413 275.00 | 94 021.00 | 1 965 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 389 203.00 | 6 650 511.00 | 7 320 759.00 | 9 389 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 655 003.00 | 9 172 991.00 | 10 528 967.00 | 13 655 003.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 172 991.00 | 10 528 967.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 177 986.00 | 177 986.00 | | 177 986.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 762 889.00 | 11 762 889.00 | | 11 762 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 629 607.00 | 3 629 607.00 | | 3 629 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 482 384.00 | 2 482 384.00 | | 2 482 384.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 912 446.00 | 5 912 446.00 | | 5 912 446.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 245.00 | 52 245.00 | | 52 245.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 302 587.00 | 302 587.00 | | 302 587.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 525.00 | | 98 525.00 | 98 525.00 |
UX Autres créances clients | 7 143 276.00 | 7 143 276.00 | | 7 143 276.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60 941.00 | 60 941.00 | | 60 941.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 261.00 | 29 261.00 | | 29 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 208 721.00 | 208 721.00 | | 208 721.00 |
VB T. V. A. | 795 324.00 | 795 324.00 | | 795 324.00 |
VC Groupe et associés | 11 594 789.00 | 11 594 789.00 | | 11 594 789.00 |
VI Groupe et associés | 228 385.00 | 228 385.00 | | 228 385.00 |
VP Divers | 8 024.00 | 8 024.00 | | 8 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 503.00 | 157 503.00 | | 157 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 206 834.00 | 623 949.00 | 2 582 885.00 | 3 206 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 452 540.00 | 20 771 129.00 | 2 681 410.00 | 23 452 540.00 |
VW T.V.A. | 169 002.00 | 169 002.00 | | 169 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 575 152.00 | 24 575 152.00 | | 24 575 152.00 |