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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 913.00 | | 17 913.00 | 17 913.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 548.00 | 91 174.00 | 165 375.00 | 256 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 975.00 | 338 116.00 | 67 860.00 | 405 975.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 968.00 | | 28 968.00 | 28 968.00 |
BD Autres titres immobilisés | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 052.00 | 434 071.00 | 282 981.00 | 717 052.00 |
BT Marchandises | 1 147 616.00 | | 1 147 616.00 | 1 147 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 089.00 | 2 124.00 | 469 965.00 | 472 089.00 |
BZ Autres créances | 122 685.00 | | 122 685.00 | 122 685.00 |
CF Disponibilités | 198 479.00 | | 198 479.00 | 198 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 770.00 | | 21 770.00 | 21 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 962 638.00 | 2 124.00 | 1 960 514.00 | 1 962 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 679 690.00 | 436 195.00 | 2 243 495.00 | 2 679 690.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 590.00 | | | 31 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
DG Autres réserves | 644 289.00 | 831 248.00 | | 644 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 618.00 | -186 959.00 | | 115 618.00 |
DL TOTAL (I) | 961 307.00 | 845 689.00 | | 961 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 894.00 | 1 173 811.00 | | 524 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 302.00 | 107 624.00 | | 94 302.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 740.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 691.00 | 504 970.00 | | 551 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 300.00 | 121 910.00 | | 111 300.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 721.00 | | |
EA Autres dettes | | 2 501.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 282 188.00 | 1 916 276.00 | | 1 282 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 243 495.00 | 2 761 965.00 | | 2 243 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 901 586.00 | 1 915 536.00 | | 901 586.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 94 302.00 | | | 94 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 285.00 | | 20 751.00 | 708 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 984.00 | 717 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 984.00 | 662 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 695.00 | | | 22 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 757.00 | | 20 751.00 | 653 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 834.00 | | | 31 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 386.00 | 62 481.00 | 11 796.00 | 383 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 604.00 | 62 481.00 | 11 796.00 | 378 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 116.00 | 632.00 | 38 624.00 | 40 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 116.00 | 632.00 | 38 624.00 | 40 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 116.00 | 632.00 | 38 624.00 | 40 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 632.00 | 38 624.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 691.00 | 551 691.00 | | 551 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 959.00 | 45 959.00 | | 45 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 649.00 | 30 649.00 | | 30 649.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 968.00 | 28 968.00 | | 28 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
UX Autres créances clients | 469 095.00 | 469 095.00 | | 469 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VB T. V. A. | 32 330.00 | 32 330.00 | | 32 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 524 894.00 | 144 292.00 | 338 049.00 | 524 894.00 |
VI Groupe et associés | 94 302.00 | 94 302.00 | | 94 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VP Divers | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 793.00 | 21 793.00 | | 21 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 389.00 | 73 389.00 | | 73 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 770.00 | 21 770.00 | | 21 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 133.00 | 648 133.00 | | 648 133.00 |
VW T.V.A. | 12 901.00 | 12 901.00 | | 12 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 282 188.00 | 901 586.00 | 338 049.00 | 1 282 188.00 |