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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 650.00 | 23 072.00 | 12 579.00 | 35 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 240.00 | 75 183.00 | 8 057.00 | 83 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 431.00 | 16 707.00 | 25 724.00 | 42 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 336.00 | 114 961.00 | 46 375.00 | 161 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 899.00 | | 9 899.00 | 9 899.00 |
BN En cours de production de biens | 54 785.00 | | 54 785.00 | 54 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 285.00 | 8 030.00 | 189 255.00 | 197 285.00 |
BZ Autres créances | 41 164.00 | | 41 164.00 | 41 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 434 308.00 | | 434 308.00 | 434 308.00 |
CF Disponibilités | 17 576.00 | | 17 576.00 | 17 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 588.00 | | 9 588.00 | 9 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 605.00 | 8 030.00 | 756 575.00 | 764 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 941.00 | 122 992.00 | 802 950.00 | 925 941.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 331 381.00 | 317 819.00 | | 331 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 249.00 | 113 562.00 | | 120 249.00 |
DL TOTAL (I) | 468 131.00 | 447 882.00 | | 468 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367.00 | 312.00 | | 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 280.00 | 82 563.00 | | 190 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 652.00 | 78 137.00 | | 114 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 519.00 | 45 657.00 | | 29 519.00 |
EA Autres dettes | | 15 325.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 334 819.00 | 221 993.00 | | 334 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 950.00 | 669 875.00 | | 802 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 819.00 | 221 993.00 | | 334 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 367.00 | 312.00 | | 367.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 190 280.00 | | | 190 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 344.00 | | 5 992.00 | 155 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 650.00 | | | 35 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 679.00 | | 5 992.00 | 119 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 196.00 | 19 765.00 | | 95 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 400.00 | 6 671.00 | | 16 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 796.00 | 13 094.00 | | 78 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 652.00 | 114 652.00 | | 114 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 723.00 | 8 723.00 | | 8 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 314.00 | 11 314.00 | | 11 314.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
UX Autres créances clients | 187 649.00 | 187 649.00 | | 187 649.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 636.00 | 9 636.00 | | 9 636.00 |
VB T. V. A. | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VI Groupe et associés | 190 280.00 | 190 280.00 | | 190 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 309.00 | 33 309.00 | | 33 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 588.00 | 9 588.00 | | 9 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 037.00 | 248 037.00 | | 248 037.00 |
VW T.V.A. | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 819.00 | 334 819.00 | | 334 819.00 |