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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 478.00 | 6 430.00 | 48.00 | 6 478.00 |
AH Fonds commercial | 38 653.00 | | 38 653.00 | 38 653.00 |
AP Constructions | 17 042.00 | 12 012.00 | 5 030.00 | 17 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 171.00 | 51 150.00 | 23 021.00 | 74 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 237.00 | 48 758.00 | 11 479.00 | 60 237.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 690.00 | | 25 690.00 | 25 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 950.00 | 118 350.00 | 106 600.00 | 224 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 213 516.00 | | 213 516.00 | 213 516.00 |
BP En cours de production de services | 119 218.00 | | 119 218.00 | 119 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 166.00 | | 107 166.00 | 107 166.00 |
BZ Autres créances | 12 816.00 | | 12 816.00 | 12 816.00 |
CF Disponibilités | 399 943.00 | | 399 943.00 | 399 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 465.00 | | 5 465.00 | 5 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 125.00 | | 858 125.00 | 858 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 075.00 | 118 350.00 | 964 725.00 | 1 083 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 447 844.00 | 391 326.00 | | 447 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 089.00 | 67 517.00 | | 123 089.00 |
DL TOTAL (I) | 614 932.00 | 502 844.00 | | 614 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 897.00 | 52 555.00 | | 4 897.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 576.00 | 15 046.00 | | 43 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 680.00 | 135 955.00 | | 177 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 639.00 | 89 020.00 | | 123 639.00 |
EA Autres dettes | | 7 487.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 54 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 349 793.00 | 354 063.00 | | 349 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 725.00 | 856 907.00 | | 964 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 780 958.00 | | 1 780 958.00 | 1 780 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 780 958.00 | | 1 780 958.00 | 1 780 958.00 |
FM Production stockée | | | 59 505.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 853 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 644 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 027.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 693 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 442.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 345.00 | 5 301.00 | | 13 345.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345.00 | | | 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345.00 | | | 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 959.00 | 22 869.00 | | 40 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 858 823.00 | 1 535 035.00 | | 1 858 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 735 734.00 | 1 467 517.00 | | 1 735 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 089.00 | 67 517.00 | | 123 089.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 718.00 | 47 781.00 | | 38 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 315.00 | | 9 985.00 | 215 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350.00 | 224 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 350.00 | 151 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 131.00 | | | 45 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 847.00 | | 9 952.00 | 141 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 336.00 | | 33.00 | 28 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 673.00 | 15 027.00 | 350.00 | 103 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 785.00 | 644.00 | | 5 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 888.00 | 14 383.00 | 350.00 | 97 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 680.00 | 177 680.00 | | 177 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 615.00 | 27 615.00 | | 27 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 977.00 | 39 977.00 | | 39 977.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 091.00 | 18 091.00 | | 18 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 690.00 | | 25 690.00 | 25 690.00 |
UX Autres créances clients | 107 166.00 | 107 166.00 | | 107 166.00 |
VB T. V. A. | 11 742.00 | 11 742.00 | | 11 742.00 |
VI Groupe et associés | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
VP Divers | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 138.00 | 125 448.00 | 25 690.00 | 151 138.00 |
VW T.V.A. | 34 919.00 | 34 919.00 | | 34 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 217.00 | 306 217.00 | | 306 217.00 |