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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 635.00 | 22 635.00 | | 22 635.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 075.00 | 21 075.00 | | 21 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 982.00 | 171 777.00 | 39 205.00 | 210 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 005.00 | | 5 005.00 | 5 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 697.00 | 215 487.00 | 154 210.00 | 369 697.00 |
BT Marchandises | 786 995.00 | | 786 995.00 | 786 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 611.00 | | 14 611.00 | 14 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 608.00 | 2 167.00 | 1 441.00 | 3 608.00 |
BZ Autres créances | 52 422.00 | | 52 422.00 | 52 422.00 |
CF Disponibilités | 68 123.00 | | 68 123.00 | 68 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 463.00 | | 13 463.00 | 13 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 221.00 | 2 167.00 | 937 055.00 | 939 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 918.00 | 217 654.00 | 1 091 265.00 | 1 308 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 120.00 | 38 120.00 | | 38 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 659 588.00 | 806 226.00 | | 659 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 884.00 | -146 638.00 | | -26 884.00 |
DL TOTAL (I) | 674 637.00 | 701 521.00 | | 674 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 303.00 | 227 137.00 | | 215 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 808.00 | 67 667.00 | | 42 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 767.00 | 98 762.00 | | 73 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 042.00 | 73 267.00 | | 79 042.00 |
EA Autres dettes | 5 708.00 | 1 408.00 | | 5 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 628.00 | 468 242.00 | | 416 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 265.00 | 1 169 762.00 | | 1 091 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 986.00 | | 711.00 | 368 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 635.00 | | | 132 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 346.00 | | 711.00 | 231 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 833.00 | 14 654.00 | | 200 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 635.00 | | | 22 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 198.00 | 14 654.00 | | 178 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 167.00 | 500.00 | 2 500.00 | 4 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 167.00 | 500.00 | 2 500.00 | 4 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 167.00 | 500.00 | 2 500.00 | 4 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 500.00 | 2 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 767.00 | 73 767.00 | | 73 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 580.00 | 43 580.00 | | 43 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 568.00 | 16 568.00 | | 16 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 005.00 | | 5 005.00 | 5 005.00 |
UX Autres créances clients | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VB T. V. A. | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 303.00 | 37 534.00 | 177 769.00 | 215 303.00 |
VI Groupe et associés | 42 808.00 | 42 808.00 | | 42 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 834.00 | | | 11 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 369.00 | 12 369.00 | | 12 369.00 |
VP Divers | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 899.00 | 8 899.00 | | 8 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 700.00 | 32 700.00 | | 32 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 463.00 | 13 463.00 | | 13 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 497.00 | 69 492.00 | 5 005.00 | 74 497.00 |
VW T.V.A. | 9 995.00 | 9 995.00 | | 9 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 628.00 | 238 859.00 | 177 769.00 | 416 628.00 |