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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 860.00 | 12 016.00 | 844.00 | 12 860.00 |
AH Fonds commercial | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 456.00 | 49 968.00 | 13 488.00 | 63 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 721.00 | 5 182.00 | 3 538.00 | 8 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 265.00 | | 3 265.00 | 3 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 302.00 | 67 167.00 | 110 136.00 | 177 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 484.00 | | 28 484.00 | 28 484.00 |
BT Marchandises | 3 927.00 | | 3 927.00 | 3 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 077.00 | 7 666.00 | 407 411.00 | 415 077.00 |
BZ Autres créances | 54 808.00 | | 54 808.00 | 54 808.00 |
CF Disponibilités | 280 983.00 | | 280 983.00 | 280 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 035.00 | 7 666.00 | 779 368.00 | 787 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 337.00 | 74 833.00 | 889 504.00 | 964 337.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 800.00 | 38 800.00 | | 38 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 279 556.00 | 253 317.00 | | 279 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 121.00 | 127 039.00 | | 117 121.00 |
DL TOTAL (I) | 456 597.00 | 440 276.00 | | 456 597.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 596.00 | 17 000.00 | | 14 596.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 596.00 | 17 000.00 | | 14 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 462.00 | 50 000.00 | | 43 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550.00 | 403.00 | | 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 019.00 | 217 675.00 | | 156 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 361.00 | 135 861.00 | | 127 361.00 |
EA Autres dettes | 34 863.00 | 30 605.00 | | 34 863.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 056.00 | 38 905.00 | | 56 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 311.00 | 473 449.00 | | 418 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 504.00 | 930 725.00 | | 889 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 783.00 | 423 449.00 | | 384 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 033.00 | | 5 648.00 | 174 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 379.00 | 177 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 379.00 | 72 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 860.00 | | | 101 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 908.00 | | 5 648.00 | 68 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 034.00 | 8 512.00 | 2 379.00 | 61 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 916.00 | 1 100.00 | | 10 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 118.00 | 7 412.00 | 2 379.00 | 50 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 000.00 | 14 596.00 | 17 000.00 | 17 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 556.00 | | 2 890.00 | 10 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 556.00 | | 2 890.00 | 10 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 556.00 | 14 596.00 | 19 890.00 | 27 556.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 596.00 | 19 890.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 019.00 | 156 019.00 | | 156 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 277.00 | 42 277.00 | | 42 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 863.00 | 34 863.00 | | 34 863.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 056.00 | 56 056.00 | | 56 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
UX Autres créances clients | 405 904.00 | 405 904.00 | | 405 904.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 174.00 | 9 174.00 | | 9 174.00 |
VB T. V. A. | 10 344.00 | 10 344.00 | | 10 344.00 |
VC Groupe et associés | 29 705.00 | 29 705.00 | | 29 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 434.00 | 9 907.00 | 33 527.00 | 43 434.00 |
VI Groupe et associés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 566.00 | | | 6 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 078.00 | 13 078.00 | | 13 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 204.00 | 476 204.00 | | 476 204.00 |
VW T.V.A. | 80 254.00 | 80 254.00 | | 80 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 311.00 | 384 783.00 | 33 527.00 | 418 311.00 |