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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
AN Terrains | 210 550.00 | 85 329.00 | 125 220.00 | 210 550.00 |
AP Constructions | 1 439 188.00 | 667 866.00 | 771 321.00 | 1 439 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 482.00 | 1 528.00 | 953.00 | 2 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 653 072.00 | 755 576.00 | 897 495.00 | 1 653 072.00 |
BZ Autres créances | 30 499.00 | | 30 499.00 | 30 499.00 |
CF Disponibilités | 340 471.00 | | 340 471.00 | 340 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 712.00 | | 373 712.00 | 373 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 026 784.00 | 755 576.00 | 1 271 207.00 | 2 026 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 517 079.00 | | | 517 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 849.00 | | | 56 849.00 |
DL TOTAL (I) | 582 313.00 | | | 582 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 400.00 | | | 605 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 357.00 | | | 37 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 137.00 | | | 46 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 894.00 | | | 688 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 207.00 | | | 1 271 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 130.00 | | | 94 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 431.00 | | 121 431.00 | 121 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 431.00 | | 121 431.00 | 121 431.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 706.00 | | | 19 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 225.00 | | | 15 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 137.00 | | | 141 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 288.00 | | | 84 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 849.00 | | | 56 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 985 519.00 | | 705 552.00 | 985 519.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 851.00 | | | 851.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 000.00 | | 1 653 072.00 | 38 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 000.00 | | 1 652 220.00 | 38 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 984 668.00 | | 705 552.00 | 984 668.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 723 071.00 | 32 505.00 | | 723 071.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 851.00 | | | 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 722 219.00 | 32 505.00 | | 722 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 357.00 | | | 37 357.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 137.00 | 46 137.00 | | 46 137.00 |
VB T. V. A. | 28 854.00 | 28 854.00 | | 28 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 605 400.00 | 47 993.00 | 196 345.00 | 605 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 642 757.00 | | | 642 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 240.00 | 33 240.00 | | 33 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 894.00 | 94 130.00 | 196 345.00 | 688 894.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 824.00 | | | 17 824.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 414.00 | | | 11 414.00 |
ST Autres comptes | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
YT Sous‐traitance | 169.00 | | | 169.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 893.00 | | | 18 893.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 776.00 | | | 26 776.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 348.00 | | | 16 348.00 |