| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 774.00 | 43 257.00 | 11 517.00 | 54 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 237.00 | 20 703.00 | 3 533.00 | 24 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 811.00 | 63 960.00 | 17 851.00 | 81 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
BN En cours de production de biens | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 593.00 | | 56 593.00 | 56 593.00 |
BZ Autres créances | 16 906.00 | | 16 906.00 | 16 906.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 201.00 | | 4 201.00 | 4 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 107.00 | | 171 107.00 | 171 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 918.00 | 63 960.00 | 188 958.00 | 252 918.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 111 264.00 | 108 401.00 | | 111 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 830.00 | 2 863.00 | | -113 830.00 |
DL TOTAL (I) | 5 818.00 | 119 649.00 | | 5 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 999.00 | 127 137.00 | | 130 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 62 990.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 854.00 | 58 506.00 | | 28 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 457.00 | 27 338.00 | | 21 457.00 |
EA Autres dettes | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 140.00 | 275 970.00 | | 183 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 958.00 | 395 619.00 | | 188 958.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 492 118.00 | | 492 118.00 | 492 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 492 118.00 | | 492 118.00 | 492 118.00 |
FM Production stockée | | | -130 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 456.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 497.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -150 603.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 873.00 | 6 671.00 | | 873.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 221.00 | | | 36 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 093.00 | 6 671.00 | | 37 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 321.00 | | | 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 321.00 | | | 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 772.00 | 6 671.00 | | 36 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 816.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 219.00 | 417 070.00 | | 399 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 049.00 | 414 207.00 | | 513 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 830.00 | 2 863.00 | | -113 830.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 788.00 | | 4 023.00 | 77 788.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 988.00 | | 4 023.00 | 74 988.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 463.00 | 8 497.00 | | 55 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 463.00 | 8 497.00 | | 55 463.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 854.00 | 28 854.00 | | 28 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 813.00 | 7 813.00 | | 7 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
UX Autres créances clients | 56 593.00 | 56 593.00 | | 56 593.00 |
VB T. V. A. | 13 990.00 | 13 990.00 | | 13 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 116.00 | 27 056.00 | 89 060.00 | 116 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 699.00 | 77 699.00 | | 77 699.00 |
VW T.V.A. | 13 083.00 | 13 083.00 | | 13 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 257.00 | 79 197.00 | 89 060.00 | 168 257.00 |