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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 154.00 | 22 662.00 | 4 492.00 | 27 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 326.00 | 188 340.00 | 83 986.00 | 272 326.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 065.00 | | 7 065.00 | 7 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 118.00 | 213 403.00 | 595 714.00 | 809 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 656.00 | 7 767.00 | 157 888.00 | 165 656.00 |
BZ Autres créances | 41 009.00 | | 41 009.00 | 41 009.00 |
CF Disponibilités | 36 462.00 | | 36 462.00 | 36 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 779.00 | | 3 779.00 | 3 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 406.00 | 7 767.00 | 240 638.00 | 248 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 525.00 | 221 171.00 | 836 353.00 | 1 057 525.00 |
CU Autres participations | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 412 313.00 | | | 412 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 359.00 | | | 29 359.00 |
DL TOTAL (I) | 463 672.00 | | | 463 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 683.00 | | | 127 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 986.00 | | | 100 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 184.00 | | | 59 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 260.00 | | | 74 260.00 |
EA Autres dettes | 10 565.00 | | | 10 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 680.00 | | | 372 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 353.00 | | | 836 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 586.00 | | | 280 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 256.00 | | 6 256.00 | 6 256.00 |
FG Production vendue services | 858 198.00 | 28 273.00 | 886 471.00 | 858 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 858 198.00 | 28 273.00 | 886 471.00 | 858 198.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 932 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 808.00 | |
GE Autres charges | | | 1 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 918 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 399.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 219 755.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 312.00 | | | 25 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 312.00 | | | 25 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 542.00 | | | 542.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 983.00 | | | 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 786.00 | | | 23 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 173.00 | | | 5 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 957 559.00 | | | 957 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 928 200.00 | | | 928 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 359.00 | | | 29 359.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 405.00 | | | 42 405.00 |