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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 865.00 | | 106 865.00 | 106 865.00 |
BZ Autres créances | 4 897.00 | | 4 897.00 | 4 897.00 |
CF Disponibilités | 8 173.00 | | 8 173.00 | 8 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 071.00 | | 13 071.00 | 13 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 935.00 | | 119 935.00 | 119 935.00 |
CU Autres participations | 106 725.00 | | 106 725.00 | 106 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 31 902.00 | 94 145.00 | | 31 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 455.00 | -1 944.00 | | 5 455.00 |
DL TOTAL (I) | 47 257.00 | 102 102.00 | | 47 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 882.00 | 70 800.00 | | 70 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 797.00 | 1 809.00 | | 1 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 121.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 72 679.00 | 72 730.00 | | 72 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 935.00 | 174 832.00 | | 119 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 679.00 | 72 730.00 | | 72 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 292.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 862.00 | 4 211.00 | | 11 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 407.00 | 6 155.00 | | 6 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 455.00 | -1 944.00 | | 5 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 863.00 | | 2.00 | 106 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 865.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 863.00 | | 2.00 | 106 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VC Groupe et associés | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
VI Groupe et associés | 70 882.00 | 70 882.00 | | 70 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 679.00 | 72 679.00 | | 72 679.00 |