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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 391.00 | 10 391.00 | | 10 391.00 |
AH Fonds commercial | 347 349.00 | | 347 349.00 | 347 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 152.00 | 42 230.00 | 922.00 | 43 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 057.00 | 140 770.00 | 8 287.00 | 149 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 949.00 | 193 391.00 | 360 558.00 | 553 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 753.00 | | 10 753.00 | 10 753.00 |
CF Disponibilités | 545 011.00 | | 545 011.00 | 545 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 743.00 | | 557 743.00 | 557 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 692.00 | 193 391.00 | 918 301.00 | 1 111 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 414 025.00 | | | 414 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 436.00 | | | 291 436.00 |
DL TOTAL (I) | 713 712.00 | | | 713 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 656.00 | | | 153 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 718.00 | | | 49 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 589.00 | | | 204 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 301.00 | | | 918 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 589.00 | | | 204 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 004 801.00 | | 1 004 801.00 | 1 004 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 004 801.00 | | 1 004 801.00 | 1 004 801.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 007 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 348.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 062.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 404 777.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 150.00 | | | 112 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 007 095.00 | | | 1 007 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 659.00 | | | 715 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 436.00 | | | 291 436.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 471.00 | | 7 567.00 | 549 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 089.00 | 553 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 357 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 089.00 | 192 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357 740.00 | | | 357 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 732.00 | | 7 567.00 | 187 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 368.00 | 3 062.00 | 3 039.00 | 193 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 391.00 | | | 10 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 977.00 | 3 062.00 | 3 039.00 | 182 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 322.00 | 6 322.00 | | 6 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 737.00 | 10 737.00 | | 10 737.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 903.00 | 26 903.00 | | 26 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
VI Groupe et associés | 153 656.00 | 153 656.00 | | 153 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 756.00 | 5 756.00 | | 5 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 978.00 | 1 978.00 | 4 000.00 | 5 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 589.00 | 204 589.00 | | 204 589.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 593.00 | | | 17 593.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 130.00 | | | 8 130.00 |
ST Autres comptes | 26 055.00 | | | 26 055.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 801.00 | | | 32 801.00 |
YT Sous‐traitance | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 051.00 | | | 19 051.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 421.00 | | | 69 421.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |