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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
AH Fonds commercial | 173 770.00 | | 173 770.00 | 173 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 224.00 | 54 294.00 | 18 930.00 | 73 224.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 516.00 | | 4 516.00 | 4 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 155.00 | 61 924.00 | 197 231.00 | 259 155.00 |
BT Marchandises | 28 526.00 | | 28 526.00 | 28 526.00 |
BZ Autres créances | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
CF Disponibilités | 8 405.00 | | 8 405.00 | 8 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 525.00 | | 38 525.00 | 38 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 680.00 | 61 924.00 | 235 756.00 | 297 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 50 148.00 | 31 864.00 | | 50 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 998.00 | 18 284.00 | | -23 998.00 |
DL TOTAL (I) | 34 400.00 | 58 398.00 | | 34 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 985.00 | 121 408.00 | | 110 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 755.00 | 77 103.00 | | 67 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 619.00 | 23 482.00 | | 16 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 998.00 | 10 173.00 | | 5 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 357.00 | 232 166.00 | | 201 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 756.00 | 290 563.00 | | 235 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 975.00 | 140 444.00 | | 106 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 136.00 | | 114 928.00 | 405 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 201.00 | 4 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 260 908.00 | 259 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 160 000.00 | 174 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 707.00 | 79 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 900.00 | | 91 000.00 | 243 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 903.00 | | 19 528.00 | 157 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 332.00 | | 4 400.00 | 3 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 925.00 | 2 405.00 | 106 406.00 | 165 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 130.00 | | 10 000.00 | 11 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 795.00 | 2 405.00 | 96 406.00 | 154 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 619.00 | 16 619.00 | | 16 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
VB T. V. A. | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 721.00 | 16 340.00 | 67 865.00 | 110 721.00 |
VI Groupe et associés | 67 755.00 | 67 755.00 | | 67 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
VW T.V.A. | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 357.00 | 106 975.00 | 67 865.00 | 201 357.00 |