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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 419 351.00 | | 1 419 351.00 | 1 419 351.00 |
BZ Autres créances | 268 063.00 | | 268 063.00 | 268 063.00 |
CF Disponibilités | 92 026.00 | | 92 026.00 | 92 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 089.00 | | 360 089.00 | 360 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 791 015.00 | | 1 791 015.00 | 1 791 015.00 |
CU Autres participations | 1 418 800.00 | | 1 418 800.00 | 1 418 800.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 11 575.00 | | 11 575.00 | 11 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 920.00 | 95 920.00 | | 95 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
DG Autres réserves | 986 301.00 | 859 402.00 | | 986 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 264.00 | 126 899.00 | | 25 264.00 |
DL TOTAL (I) | 1 218 364.00 | 1 193 101.00 | | 1 218 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 954.00 | 650 944.00 | | 522 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 901.00 | 7 082.00 | | 8 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 322.00 | 11 985.00 | | 24 322.00 |
EA Autres dettes | 14 747.00 | 19 391.00 | | 14 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 651.00 | 691 129.00 | | 572 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 791 015.00 | 1 884 229.00 | | 1 791 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 711.00 | | 147 711.00 | 147 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 711.00 | | 147 711.00 | 147 711.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 405.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 459.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 538.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 538.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 516.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 406.00 | -12 370.00 | | -31 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 175.00 | 289 895.00 | | 216 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 912.00 | 162 997.00 | | 190 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 264.00 | 126 899.00 | | 25 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 419 351.00 | | | 1 419 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 419 351.00 | | | 1 419 351.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 419 351.00 | | | 1 419 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 419 351.00 | | | 1 419 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 901.00 | 8 901.00 | | 8 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 776.00 | 11 776.00 | | 11 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 747.00 | 14 747.00 | | 14 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
VB T. V. A. | 14 177.00 | 14 177.00 | | 14 177.00 |
VC Groupe et associés | 214 073.00 | 214 073.00 | | 214 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 522 954.00 | 130 423.00 | 392 531.00 | 522 954.00 |
VI Groupe et associés | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 560.00 | | | 127 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 406.00 | 34 406.00 | | 34 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 063.00 | 268 063.00 | | 268 063.00 |
VW T.V.A. | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 651.00 | 180 120.00 | 392 531.00 | 572 651.00 |