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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 140.00 | 2 208.00 | 1 932.00 | 4 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 928.00 | 68 027.00 | 12 900.00 | 80 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 486.00 | 75 261.00 | 40 224.00 | 115 486.00 |
BD Autres titres immobilisés | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 228.00 | | 14 228.00 | 14 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 335.00 | 147 957.00 | 69 378.00 | 217 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 213.00 | | 7 213.00 | 7 213.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 257.00 | | 11 257.00 | 11 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 753.00 | | 239 753.00 | 239 753.00 |
BZ Autres créances | 30 387.00 | | 30 387.00 | 30 387.00 |
CF Disponibilités | 105 922.00 | | 105 922.00 | 105 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 068.00 | | 12 068.00 | 12 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 600.00 | | 406 600.00 | 406 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 935.00 | 147 957.00 | 475 978.00 | 623 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 195 126.00 | 191 485.00 | | 195 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 240.00 | 3 642.00 | | 5 240.00 |
DL TOTAL (I) | 244 366.00 | 239 126.00 | | 244 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 251.00 | 49 084.00 | | 27 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 604.00 | 13 604.00 | | 13 604.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 390.00 | 35 762.00 | | 1 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 844.00 | 110 180.00 | | 73 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 262.00 | 96 240.00 | | 115 262.00 |
EA Autres dettes | | 2 584.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 261.00 | | | 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 612.00 | 307 453.00 | | 231 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 978.00 | 546 580.00 | | 475 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 652.00 | 244 440.00 | | 218 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 354.00 | | 981.00 | 216 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 601.00 | | | 6 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 432.00 | | 981.00 | 195 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 321.00 | | | 14 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 918.00 | 29 038.00 | 147 957.00 | 118 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 393.00 | 276.00 | 4 669.00 | 4 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 526.00 | 28 762.00 | 143 288.00 | 114 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 844.00 | 73 844.00 | | 73 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 240.00 | 96 240.00 | | 96 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 589.00 | 13 589.00 | | 13 589.00 |
8L Produits constatés d’avance | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 228.00 | | 14 228.00 | 14 228.00 |
UX Autres créances clients | 239 753.00 | 239 753.00 | | 239 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 251.00 | 15 681.00 | 11 570.00 | 27 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 590.00 | | | 37 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 833.00 | | | 21 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 262.00 | 115 262.00 | | 115 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 387.00 | 30 387.00 | | 30 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 068.00 | 12 068.00 | | 12 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 437.00 | 282 208.00 | 14 228.00 | 296 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 222.00 | 218 652.00 | 11 570.00 | 230 222.00 |