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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 467 900.00 | | 467 900.00 | 467 900.00 |
AP Constructions | 3 699.00 | 1 789.00 | 1 910.00 | 3 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 212.00 | 73 904.00 | 27 308.00 | 101 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 024.00 | 247 833.00 | 119 191.00 | 367 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 738.00 | | 10 738.00 | 10 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 950 636.00 | 323 526.00 | 627 111.00 | 950 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 908.00 | | 60 908.00 | 60 908.00 |
BT Marchandises | 26 505.00 | | 26 505.00 | 26 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 332.00 | 2 655.00 | 176 677.00 | 179 332.00 |
BZ Autres créances | 6 531.00 | | 6 531.00 | 6 531.00 |
CF Disponibilités | 255 093.00 | | 255 093.00 | 255 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 105.00 | | 92 105.00 | 92 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 991.00 | 2 655.00 | 621 336.00 | 623 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 574 627.00 | 326 181.00 | 1 248 446.00 | 1 574 627.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -13.00 | | | -13.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 490.00 | | | 98 490.00 |
DK Provisions réglementées | 46 634.00 | | | 46 634.00 |
DL TOTAL (I) | 178 111.00 | | | 178 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 689.00 | | | 163 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 220.00 | | | 370 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 008.00 | | | 9 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 511.00 | | | 124 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 178.00 | | | 367 178.00 |
EA Autres dettes | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 695.00 | | | 34 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 335.00 | | | 1 070 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 446.00 | | | 1 248 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 955 968.00 | | | 955 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 942 919.00 | | 53 317.00 | 942 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 599.00 | 950 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 467 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 599.00 | 471 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 467 900.00 | | | 467 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 217.00 | | 53 317.00 | 464 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 802.00 | | | 10 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 820.00 | 45 304.00 | 45 599.00 | 323 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 820.00 | 45 304.00 | 45 599.00 | 323 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 10 738.00 | | 10 738.00 | 10 738.00 |
UX Autres créances clients | 175 450.00 | 175 450.00 | | 175 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 049.00 | | | 57 049.00 |