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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | 5 696.00 | 13 304.00 | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 713.00 | 18 914.00 | -201.00 | 18 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 606.00 | 9 836.00 | 9 769.00 | 19 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 209.00 | 35 286.00 | 22 923.00 | 58 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 631.00 | | 8 631.00 | 8 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 919.00 | | 152 919.00 | 152 919.00 |
BZ Autres créances | 33 423.00 | | 33 423.00 | 33 423.00 |
CF Disponibilités | 126 651.00 | | 126 651.00 | 126 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 876.00 | | 321 876.00 | 321 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 085.00 | 35 286.00 | 344 799.00 | 380 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 48 354.00 | | | 48 354.00 |
DH Report à nouveau | 25 726.00 | | | 25 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 769.00 | | | 14 769.00 |
DL TOTAL (I) | 110 849.00 | | | 110 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 112.00 | | | 75 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 771.00 | | | 17 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 413.00 | | | 137 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 950.00 | | | 233 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 799.00 | | | 344 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 312.00 | | | 189 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 263.00 | | | 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 658.00 | | 21 658.00 | 21 658.00 |
FG Production vendue services | 795 889.00 | | 795 889.00 | 795 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 817 547.00 | | 817 547.00 | 817 547.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 818 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 837.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 258.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 797 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 918.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 268.00 | | | 30 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 412.00 | | | 31 412.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 544.00 | | | 30 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 544.00 | | | 30 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 867.00 | | | 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 865.00 | | | 849 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 096.00 | | | 835 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 769.00 | | | 14 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 231.00 | | 10 008.00 | 106 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 030.00 | 58 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 030.00 | 38 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 840.00 | | | 19 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 341.00 | | 10 008.00 | 86 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 513.00 | 12 359.00 | 27 486.00 | 48 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 876.00 | 12 359.00 | 27 486.00 | 43 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 771.00 | 17 771.00 | | 17 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 189.00 | 66 189.00 | | 66 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 176.00 | 36 176.00 | | 36 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 152 919.00 | 152 919.00 | | 152 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VB T. V. A. | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VC Groupe et associés | 30 091.00 | 30 091.00 | | 30 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 849.00 | 30 211.00 | 44 638.00 | 74 849.00 |
VI Groupe et associés | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 035.00 | | | 17 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 644.00 | 186 644.00 | | 186 644.00 |
VW T.V.A. | 34 019.00 | 34 019.00 | | 34 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 949.00 | 189 311.00 | 44 638.00 | 233 949.00 |