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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 487.00 | 81 487.00 | | 81 487.00 |
AH Fonds commercial | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
AP Constructions | 1 099 959.00 | 600 585.00 | 499 374.00 | 1 099 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 718 071.00 | 1 596 519.00 | 121 552.00 | 1 718 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 143.00 | 248 986.00 | 67 157.00 | 316 143.00 |
AV Immobilisations en cours | 146 712.00 | | 146 712.00 | 146 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 488 372.00 | 2 527 577.00 | 960 795.00 | 3 488 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 290 562.00 | 1 795 928.00 | 1 494 634.00 | 3 290 562.00 |
BN En cours de production de biens | 398 757.00 | | 398 757.00 | 398 757.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 226 114.00 | 132 734.00 | 93 380.00 | 226 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 221 338.00 | | 221 338.00 | 221 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 370 472.00 | | 2 370 472.00 | 2 370 472.00 |
BZ Autres créances | 7 078 572.00 | | 7 078 572.00 | 7 078 572.00 |
CF Disponibilités | 32 151.00 | | 32 151.00 | 32 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 617 966.00 | 1 928 662.00 | 11 689 304.00 | 13 617 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 106 338.00 | 4 456 239.00 | 12 650 099.00 | 17 106 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 931 242.00 | 4 237 071.00 | | 4 931 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 757 555.00 | 1 055 664.00 | | 1 757 555.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 130.00 | | | 47 130.00 |
DL TOTAL (I) | 8 385 926.00 | 6 942 735.00 | | 8 385 926.00 |
DP Provisions pour risques | 76 458.00 | 62 517.00 | | 76 458.00 |
DQ Provisions pour charges | 833 997.00 | 877 855.00 | | 833 997.00 |
DR TOTAL (IV) | 910 455.00 | 940 372.00 | | 910 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330.00 | 296.00 | | 330.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 916 990.00 | 1 162 160.00 | | 916 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 147 591.00 | 571 975.00 | | 1 147 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 979 150.00 | 917 288.00 | | 979 150.00 |
EA Autres dettes | 309 656.00 | 465 849.00 | | 309 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 353 718.00 | 3 117 567.00 | | 3 353 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 650 099.00 | 11 000 674.00 | | 12 650 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 205 486.00 | 422 481.00 | 9 627 967.00 | 9 205 486.00 |
FG Production vendue services | 504 732.00 | | 504 732.00 | 504 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 710 218.00 | 422 481.00 | 10 132 699.00 | 9 710 218.00 |
FM Production stockée | | | -431 456.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 821 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 740 918.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -835 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 764 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 245 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 647 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 257 472.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 99 352.00 | |
GE Autres charges | | | 4 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 151 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 669 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 668 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 200 643.00 | 114 937.00 | | 200 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 709 931.00 | 450 860.00 | | 709 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 821 145.00 | 7 590 158.00 | | 9 821 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 063 590.00 | 6 534 494.00 | | 8 063 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 757 555.00 | 1 055 664.00 | | 1 757 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 304 000.00 | | 189 000.00 | 3 304 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 3 488 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 3 281 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 000.00 | | | 207 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 097 000.00 | | 189 000.00 | 3 097 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 299 000.00 | 119 000.00 | 5 000.00 | 2 299 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 217 000.00 | 119 000.00 | 5 000.00 | 2 217 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 145 000.00 | | -30 000.00 | 145 000.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 940 000.00 | 99 000.00 | -68 000.00 | 940 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 671 000.00 | 257 000.00 | | 1 671 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 816 000.00 | 257 000.00 | -30 000.00 | 1 816 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 756 000.00 | 356 000.00 | -98 000.00 | 2 756 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |