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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 858.00 | 104 036.00 | 1 822.00 | 105 858.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AP Constructions | 3 025.00 | 1 500.00 | 1 524.00 | 3 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 876 756.00 | 2 608 325.00 | 268 430.00 | 2 876 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 038.00 | 466 126.00 | 16 911.00 | 483 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 529 943.00 | 3 179 989.00 | 349 954.00 | 3 529 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 936.00 | | 21 936.00 | 21 936.00 |
BN En cours de production de biens | 379 748.00 | | 379 748.00 | 379 748.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 397 172.00 | | 397 172.00 | 397 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 780.00 | | 217 780.00 | 217 780.00 |
BZ Autres créances | 131 751.00 | | 131 751.00 | 131 751.00 |
CF Disponibilités | 471 250.00 | | 471 250.00 | 471 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 494.00 | | 41 494.00 | 41 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 661 133.00 | | 1 661 133.00 | 1 661 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 191 076.00 | 3 179 989.00 | 2 011 087.00 | 5 191 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 820 000.00 | | | 820 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
DG Autres réserves | 19 277.00 | | | 19 277.00 |
DH Report à nouveau | -420 064.00 | | | -420 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 375.00 | | | -28 375.00 |
DL TOTAL (I) | 391 852.00 | | | 391 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 696 087.00 | | | 696 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 450.00 | | | 393 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 445.00 | | | 296 445.00 |
EA Autres dettes | 233 252.00 | | | 233 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 619 235.00 | | | 1 619 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 011 087.00 | | | 2 011 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 126 518.00 | | | 1 126 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 500 851.00 | | 140 668.00 | 3 500 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 577.00 | 3 529 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 577.00 | 3 362 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 838.00 | | | 166 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 333 728.00 | | 140 668.00 | 3 333 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285.00 | | | 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 108 704.00 | 182 862.00 | 111 577.00 | 3 108 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 823.00 | 6 213.00 | | 97 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 010 881.00 | 176 649.00 | 111 577.00 | 3 010 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 450.00 | 393 450.00 | | 393 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 446.00 | 296 446.00 | | 296 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 252.00 | 233 252.00 | | 233 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
UX Autres créances clients | 217 780.00 | 217 780.00 | | 217 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 694 697.00 | 201 980.00 | 461 467.00 | 694 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 375.00 | | | 600 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 404.00 | | | 58 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 752.00 | 131 752.00 | | 131 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 495.00 | 41 495.00 | | 41 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 312.00 | 391 027.00 | 285.00 | 391 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 619 236.00 | 1 126 519.00 | 461 467.00 | 1 619 236.00 |