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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 563.00 | 10 483.00 | 80.00 | 10 563.00 |
040 Immobilisations financières | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 877.00 | 10 483.00 | 19 394.00 | 29 877.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
072 Créances – Autres | 16 009.00 | | 16 009.00 | 16 009.00 |
084 Disponibilités | 82 586.00 | | 82 586.00 | 82 586.00 |
092 Charges constatées d’avance | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 844.00 | | 99 844.00 | 99 844.00 |
110 Total général Actif | 129 721.00 | 10 483.00 | 119 237.00 | 129 721.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 92 373.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 932.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 405.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 830.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 002.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 832.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 237.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 314.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 13 623.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 456.00 | 88 886.00 | | 61 456.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 624.00 | | | 10 624.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 080.00 | 88 886.00 | | 72 080.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 328.00 | 2 699.00 | | 2 328.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -108.00 | 358.00 | | -108.00 |
242 Autres charges externes. | 18 160.00 | 17 353.00 | | 18 160.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 431.00 | | | 431.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 171.00 | 836.00 | | 1 171.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 876.00 | 29 485.00 | | 30 876.00 |
252 Charges sociales | 7 263.00 | 4 044.00 | | 7 263.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 106.00 | | |
262 Autres charges | 226.00 | 269.00 | | 226.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 916.00 | 55 151.00 | | 59 916.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 163.00 | 33 735.00 | | 12 163.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 54.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 231.00 | 5 060.00 | | 231.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 932.00 | 28 621.00 | | 11 932.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 55.00 | | | 55.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 821.00 | | | 29 821.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 55.00 | | | 55.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 596.00 | | | 596.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 291.00 | | | 12 291.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 721.00 | | | 3 721.00 |