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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 431.00 | 205 913.00 | 78 518.00 | 284 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 431.00 | 205 913.00 | 92 518.00 | 298 431.00 |
BT Marchandises | 15 295.00 | | 15 295.00 | 15 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 178.00 | | 3 178.00 | 3 178.00 |
BZ Autres créances | 69 501.00 | | 69 501.00 | 69 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 088.00 | | 100 088.00 | 100 088.00 |
CF Disponibilités | 778 818.00 | | 778 818.00 | 778 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 964.00 | | 15 964.00 | 15 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 845.00 | | 982 845.00 | 982 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 275.00 | 205 913.00 | 1 075 362.00 | 1 281 275.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 188 113.00 | 96 793.00 | | 188 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 915.00 | 121 560.00 | | 136 915.00 |
DL TOTAL (I) | 347 028.00 | 240 353.00 | | 347 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 839.00 | 61 231.00 | | 156 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 988.00 | 53 348.00 | | 66 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 363.00 | 234 409.00 | | 143 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 063.00 | 54 797.00 | | 39 063.00 |
EA Autres dettes | 322 081.00 | 208 075.00 | | 322 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 334.00 | 611 861.00 | | 728 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 362.00 | 852 214.00 | | 1 075 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 454.00 | 593 539.00 | | 690 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 551.00 | | 65 846.00 | 275 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 966.00 | 298 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 966.00 | 284 431.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 551.00 | | 65 846.00 | 261 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 618.00 | 32 392.00 | 7 097.00 | 180 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 618.00 | 32 392.00 | 7 097.00 | 180 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 363.00 | 143 363.00 | | 143 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 827.00 | 12 827.00 | | 12 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322 081.00 | 322 081.00 | | 322 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
VB T. V. A. | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 839.00 | 18 959.00 | 37 880.00 | 56 839.00 |
VI Groupe et associés | 66 988.00 | 66 988.00 | | 66 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 000.00 | | | 151 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 392.00 | | | 55 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 214.00 | 67 214.00 | | 67 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 964.00 | 15 964.00 | | 15 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 644.00 | 102 644.00 | | 102 644.00 |
VW T.V.A. | 20 563.00 | 20 563.00 | | 20 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 334.00 | 690 454.00 | 37 880.00 | 728 334.00 |