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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 791.00 | 302 702.00 | 57 089.00 | 359 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 125.00 | 302 702.00 | 96 423.00 | 399 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 823.00 | | 23 823.00 | 23 823.00 |
BZ Autres créances | 5 224 218.00 | 5 789.00 | 5 218 429.00 | 5 224 218.00 |
CF Disponibilités | 658 845.00 | | 658 845.00 | 658 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 670.00 | | 4 670.00 | 4 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 911 556.00 | 5 789.00 | 5 905 767.00 | 5 911 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 310 681.00 | 308 491.00 | 6 002 190.00 | 6 310 681.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 37 040.00 | | 37 040.00 | 37 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 323 053.00 | 323 052.00 | | 323 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 759.00 | 85 476.00 | | 99 759.00 |
DL TOTAL (I) | 532 812.00 | 518 529.00 | | 532 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 786.00 | 3 526.00 | | 2 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 895.00 | 34 789.00 | | 25 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 451.00 | 165 066.00 | | 140 451.00 |
EA Autres dettes | 5 300 246.00 | 4 758 101.00 | | 5 300 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 469 378.00 | 4 961 483.00 | | 5 469 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 002 190.00 | 5 480 012.00 | | 6 002 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 013 929.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 013 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 019 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 060.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 427.00 | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 881 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 992.00 | 68.00 | | 5 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 992.00 | -68.00 | | -5 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 397.00 | 25 475.00 | | 32 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 019 509.00 | 971 963.00 | | 1 019 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 919 749.00 | 886 487.00 | | 919 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 759.00 | 85 476.00 | | 99 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 090.00 | | 40 077.00 | 372 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 042.00 | 399 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 042.00 | 359 791.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 756.00 | | 40 077.00 | 332 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 334.00 | | | 39 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 114.00 | 19 630.00 | 13 042.00 | 296 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 114.00 | 19 630.00 | 13 042.00 | 296 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 789.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 789.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 789.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 789.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 895.00 | 25 895.00 | | 25 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 451.00 | 140 451.00 | | 140 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 300 246.00 | 5 300 246.00 | | 5 300 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
UX Autres créances clients | 23 823.00 | 23 823.00 | | 23 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 786.00 | 782.00 | 2 004.00 | 2 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 740.00 | | | 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 224 218.00 | 5 224 218.00 | | 5 224 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 255 005.00 | 5 252 711.00 | 2 294.00 | 5 255 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 469 378.00 | 5 467 374.00 | 2 004.00 | 5 469 378.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |