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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 123.00 | 22 123.00 | | 22 123.00 |
AP Constructions | 687 476.00 | 652 895.00 | 34 580.00 | 687 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 103 683.00 | 1 000 111.00 | 103 571.00 | 1 103 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 789 202.00 | 1 638 345.00 | 150 857.00 | 1 789 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 027.00 | | 4 027.00 | 4 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 616 495.00 | 3 313 476.00 | 303 018.00 | 3 616 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 985.00 | | 55 985.00 | 55 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 461 395.00 | 23 620.00 | 1 437 775.00 | 1 461 395.00 |
BZ Autres créances | 259 513.00 | | 259 513.00 | 259 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 448 636.00 | | 1 448 636.00 | 1 448 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 836.00 | | 3 836.00 | 3 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 529 365.00 | 23 620.00 | 3 505 745.00 | 3 529 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 145 861.00 | 3 337 096.00 | 3 808 764.00 | 7 145 861.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 982.00 | | 9 982.00 | 9 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 1 469 000.00 | 1 738 000.00 | | 1 469 000.00 |
DH Report à nouveau | 373.00 | 370.00 | | 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -246 213.00 | -268 997.00 | | -246 213.00 |
DL TOTAL (I) | 1 608 160.00 | 1 854 373.00 | | 1 608 160.00 |
DP Provisions pour risques | 7 042.00 | 31 927.00 | | 7 042.00 |
DQ Provisions pour charges | | 120 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 7 042.00 | 151 927.00 | | 7 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 951 866.00 | 966 752.00 | | 951 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 751.00 | 47 751.00 | | 47 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 677 649.00 | 606 108.00 | | 677 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 106.00 | 548 281.00 | | 491 106.00 |
EA Autres dettes | 25 189.00 | 57 769.00 | | 25 189.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 40 986.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 193 562.00 | 2 267 649.00 | | 2 193 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 808 764.00 | 4 273 949.00 | | 3 808 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 009 684.00 | 2 166 476.00 | | 2 009 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 90 183.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 036 086.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 126 269.00 | |
FM Production stockée | | | -62 803.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 743.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 109 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 037 996.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 115 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 252 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 469.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 720.00 | |
GE Autres charges | | | 260 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 266 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 802.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 123.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -153 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 562.00 | 9 178.00 | | 40 562.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | 73 667.00 | | 16 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176 562.00 | 82 845.00 | | 176 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 083.00 | 1 255.00 | | 3 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 265 797.00 | | | 265 797.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 120 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268 880.00 | 121 255.00 | | 268 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 318.00 | -38 409.00 | | -92 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 297 896.00 | 3 995 044.00 | | 4 297 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 544 110.00 | 4 264 041.00 | | 4 544 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -246 213.00 | -268 997.00 | | -246 213.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 626 578.00 | | 33 720.00 | 3 626 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 803.00 | 3 616 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 803.00 | 3 580 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 124.00 | | | 22 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 590 745.00 | | 33 420.00 | 3 590 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 710.00 | | 300.00 | 13 710.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 206 618.00 | 144 469.00 | 37 611.00 | 3 206 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 124.00 | | | 22 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 184 494.00 | 144 469.00 | 37 611.00 | 3 184 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 151 927.00 | 7 042.00 | 151 927.00 | 151 927.00 |
6T Sur comptes clients | 21 717.00 | 15 720.00 | 13 817.00 | 21 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 717.00 | 15 720.00 | 13 817.00 | 21 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 644.00 | 22 762.00 | 165 744.00 | 173 644.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 762.00 | 45 744.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 120 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 677 649.00 | 677 649.00 | | 677 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 248.00 | 106 248.00 | | 106 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 270.00 | 135 270.00 | | 135 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 189.00 | 25 189.00 | | 25 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 027.00 | | 4 027.00 | 4 027.00 |
UX Autres créances clients | 1 403 523.00 | 1 403 523.00 | | 1 403 523.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 550.00 | 9 550.00 | | 9 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 872.00 | 57 872.00 | | 57 872.00 |
VB T. V. A. | 88 079.00 | 88 079.00 | | 88 079.00 |
VC Groupe et associés | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 951 866.00 | 767 988.00 | 183 878.00 | 951 866.00 |
VI Groupe et associés | 47 751.00 | 47 751.00 | | 47 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 671.00 | | | 112 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 403.00 | 11 403.00 | | 11 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 569.00 | 156 569.00 | | 156 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 728 771.00 | 1 724 744.00 | 4 027.00 | 1 728 771.00 |
VW T.V.A. | 238 186.00 | 238 186.00 | | 238 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 193 562.00 | 2 009 685.00 | 183 878.00 | 2 193 562.00 |