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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 294 671.00 | 294 671.00 | | 294 671.00 |
AH Fonds commercial | 22 230 272.00 | | 22 230 272.00 | 22 230 272.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AP Constructions | 12 698.00 | 12 698.00 | | 12 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 413.00 | 468 324.00 | 9 089.00 | 477 413.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 948.00 | 25 084.00 | 5 865.00 | 30 948.00 |
BF Prêts | 93 381.00 | | 93 381.00 | 93 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 294 549.00 | | 294 549.00 | 294 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 444 932.00 | 800 776.00 | 22 644 155.00 | 23 444 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 702 144.00 | 333 488.00 | 1 368 656.00 | 1 702 144.00 |
BZ Autres créances | 13 002 975.00 | 97 759.00 | 12 905 216.00 | 13 002 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 582 137.00 | | 3 582 137.00 | 3 582 137.00 |
CF Disponibilités | 113 419.00 | | 113 419.00 | 113 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 666.00 | | 123 666.00 | 123 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 525 941.00 | 431 247.00 | 18 094 694.00 | 18 525 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 970 873.00 | 1 232 023.00 | 40 738 849.00 | 41 970 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 360 000.00 | 20 360 000.00 | | 20 360 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 869 905.00 | 5 869 905.00 | | 5 869 905.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 369 970.00 | 1 210 134.00 | | 1 369 970.00 |
DH Report à nouveau | 3 994 133.00 | 957 243.00 | | 3 994 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 540 355.00 | 3 196 727.00 | | 3 540 355.00 |
DL TOTAL (I) | 35 134 363.00 | 31 594 008.00 | | 35 134 363.00 |
DP Provisions pour risques | 719 991.00 | 902 021.00 | | 719 991.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 388.00 | 14 402.00 | | 10 388.00 |
DR TOTAL (IV) | 730 379.00 | 916 423.00 | | 730 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 253.00 | 264 192.00 | | 225 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 250 887.00 | 3 010 368.00 | | 2 250 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 371 608.00 | 2 380 687.00 | | 2 371 608.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 360.00 | | | 21 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 874 108.00 | 5 660 247.00 | | 4 874 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 738 849.00 | 38 170 677.00 | | 40 738 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 359 451.00 | | 14 359 451.00 | 14 359 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 359 451.00 | | 14 359 451.00 | 14 359 451.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 522 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 183 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 797 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 234 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 170.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 456.00 | |
GE Autres charges | | | 404 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 835 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 687 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 734 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 268 408.00 | 157 526.00 | | 268 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271 277.00 | 134 483.00 | | 271 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 868.00 | 23 042.00 | | -2 868.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 191 214.00 | 160 710.00 | | 191 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 839 835.00 | 17 689 537.00 | | 14 839 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 299 480.00 | 14 492 808.00 | | 11 299 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 540 355.00 | 3 196 727.00 | | 3 540 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 225 253.00 | 3 428.00 | 215 132.00 | 225 253.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 250 887.00 | 2 250 887.00 | | 2 250 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 671 264.00 | 1 671 264.00 | | 1 671 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 360.00 | 21 360.00 | | 21 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 387 930.00 | | 387 930.00 | 387 930.00 |
UX Autres créances clients | 1 702 144.00 | 1 702 144.00 | | 1 702 144.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 155.00 | 16 155.00 | | 16 155.00 |
VB T. V. A. | 297 806.00 | 297 806.00 | | 297 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 689 014.00 | 12 689 014.00 | | 12 689 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 666.00 | 123 666.00 | | 123 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 216 716.00 | 14 828 786.00 | 387 930.00 | 15 216 716.00 |
VW T.V.A. | 700 344.00 | 700 344.00 | | 700 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 874 108.00 | 4 652 283.00 | 215 132.00 | 4 874 108.00 |