| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 642 841.00 | | 1 642 841.00 | 1 642 841.00 |
BZ Autres créances | 456 549.00 | | 456 549.00 | 456 549.00 |
CF Disponibilités | 877 985.00 | | 877 985.00 | 877 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 334 547.00 | | 1 334 547.00 | 1 334 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 977 388.00 | | 2 977 388.00 | 2 977 388.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 642 541.00 | | 1 642 541.00 | 1 642 541.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 032 928.00 | 1 353 658.00 | | 2 032 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 467 942.00 | 679 269.00 | | 467 942.00 |
DK Provisions réglementées | 31 640.00 | 31 640.00 | | 31 640.00 |
DL TOTAL (I) | 2 587 510.00 | 2 119 568.00 | | 2 587 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 238.00 | 190 588.00 | | 188 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 971.00 | 1 734.00 | | 6 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 668.00 | 183 786.00 | | 194 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 877.00 | 376 108.00 | | 389 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 977 388.00 | 2 495 677.00 | | 2 977 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 377.00 | 376 108.00 | | 339 377.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 216 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 216 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 940.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 582.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 526 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 526 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 526 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 449 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 274.00 | -49 397.00 | | -18 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 821.00 | 1 035 768.00 | | 752 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 879.00 | 356 498.00 | | 284 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 467 942.00 | 679 269.00 | | 467 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 642 841.00 | | | 1 642 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 642 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 642 841.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 642 841.00 | | | 1 642 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 971.00 | 6 971.00 | | 6 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 430.00 | 125 430.00 | | 125 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 429.00 | 65 429.00 | | 65 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VB T. V. A. | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VC Groupe et associés | 455 449.00 | 455 449.00 | | 455 449.00 |
VI Groupe et associés | 188 238.00 | 188 238.00 | | 188 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 861.00 | 456 561.00 | 300.00 | 456 861.00 |
VW T.V.A. | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 877.00 | 389 877.00 | | 389 877.00 |