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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 713.00 | 126 713.00 | | 126 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 507.00 | 17 990.00 | 518.00 | 18 507.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 278 281.00 | 144 703.00 | 6 133 578.00 | 6 278 281.00 |
BT Marchandises | 52 101.00 | | 52 101.00 | 52 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 725.00 | | 65 725.00 | 65 725.00 |
BZ Autres créances | 117 519.00 | | 117 519.00 | 117 519.00 |
CF Disponibilités | 106 335.00 | | 106 335.00 | 106 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 424.00 | | 345 424.00 | 345 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 623 706.00 | 144 703.00 | 6 479 003.00 | 6 623 706.00 |
CU Autres participations | 6 132 988.00 | | 6 132 988.00 | 6 132 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 194 451.00 | 2 194 451.00 | | 2 194 451.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 754.00 | 83 066.00 | | 84 754.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 098 393.00 | 1 098 393.00 | | 1 098 393.00 |
DG Autres réserves | 458 201.00 | 426 132.00 | | 458 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 024.00 | 33 757.00 | | 414 024.00 |
DK Provisions réglementées | 131 048.00 | 131 048.00 | | 131 048.00 |
DL TOTAL (I) | 4 380 872.00 | 3 966 848.00 | | 4 380 872.00 |
DN Avances conditionnées | 23 657.00 | 39 626.00 | | 23 657.00 |
DO TOTAL (II) | 23 657.00 | 39 626.00 | | 23 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 157 034.00 | 1 457 259.00 | | 1 157 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 799 077.00 | 893 664.00 | | 799 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 261.00 | 17 842.00 | | 45 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 101.00 | 33 197.00 | | 73 101.00 |
EA Autres dettes | | 53.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 074 473.00 | 2 402 015.00 | | 2 074 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 479 003.00 | 6 408 489.00 | | 6 479 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 217 592.00 | 1 244 985.00 | | 1 217 592.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 799 077.00 | | | 799 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 758.00 | | 5 758.00 | 5 758.00 |
FG Production vendue services | 213 318.00 | | 213 318.00 | 213 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 076.00 | | 219 076.00 | 219 076.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 479.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 269 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 397.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 980.00 | 20 230.00 | | 57 980.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 118 000.00 | 9 219.00 | | 118 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175 980.00 | 29 450.00 | | 175 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118 980.00 | 224 379.00 | | 118 980.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 27.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 980.00 | 224 406.00 | | 118 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 000.00 | -194 956.00 | | 57 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -100 829.00 | -82 163.00 | | -100 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 666 612.00 | 732 975.00 | | 666 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 588.00 | 699 218.00 | | 252 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 414 024.00 | 33 757.00 | | 414 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 419 258.00 | | 6.00 | 6 419 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 442.00 | 6 133 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 982.00 | 6 278 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 540.00 | 145 220.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 761.00 | | | 266 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 152 497.00 | | 6.00 | 6 152 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 764.00 | 479.00 | 121 540.00 | 265 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 764.00 | 479.00 | 121 540.00 | 265 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 131 048.00 | | | 131 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249 048.00 | | 118 000.00 | 249 048.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 118 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 261.00 | 45 261.00 | | 45 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 855.00 | 61 855.00 | | 61 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
UX Autres créances clients | 65 725.00 | 65 725.00 | | 65 725.00 |
VB T. V. A. | 6 745.00 | 6 745.00 | | 6 745.00 |
VC Groupe et associés | 98 352.00 | 98 352.00 | | 98 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 157 034.00 | 300 153.00 | 856 881.00 | 1 157 034.00 |
VI Groupe et associés | 799 077.00 | 799 077.00 | | 799 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 316 217.00 | | | 316 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 537.00 | 7 537.00 | | 7 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 046.00 | 186 988.00 | 58.00 | 187 046.00 |
VW T.V.A. | 11 246.00 | 11 246.00 | | 11 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 074 473.00 | 1 217 592.00 | 856 881.00 | 2 074 473.00 |