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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 465.00 | 1 724.00 | 4 741.00 | 6 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 811.00 | 21 557.00 | 25 254.00 | 46 811.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 64 900.00 | | 64 900.00 | 64 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 276.00 | 23 281.00 | 95 995.00 | 119 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 370.00 | | 407 370.00 | 407 370.00 |
BZ Autres créances | 23 836.00 | | 23 836.00 | 23 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 396 481.00 | | 396 481.00 | 396 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 794.00 | | 2 794.00 | 2 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 641.00 | | 881 641.00 | 881 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 917.00 | 23 281.00 | 977 635.00 | 1 000 917.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 270 614.00 | | | 270 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 490.00 | | | 24 490.00 |
DL TOTAL (I) | 306 104.00 | | | 306 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 381.00 | | | 257 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 230.00 | | | 235 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 679.00 | | | 100 679.00 |
EA Autres dettes | 64 912.00 | | | 64 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 531.00 | | | 671 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 635.00 | | | 977 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 079.00 | | | 410 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 651.00 | | 1 625.00 | 117 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 276.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 651.00 | | 1 625.00 | 51 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 468.00 | 10 814.00 | | 12 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 468.00 | 10 814.00 | | 12 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 257 381.00 | 5 929.00 | 26 594.00 | 257 381.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 230.00 | 235 230.00 | | 235 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 921.00 | 168 921.00 | | 168 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 900.00 | | 65 900.00 | 65 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 434 000.00 | 434 000.00 | | 434 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 900.00 | 434 000.00 | 65 900.00 | 499 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 531.00 | 410 079.00 | 26 594.00 | 661 531.00 |