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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 215.00 | 6 502.00 | 712.00 | 7 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 874.00 | 7 470.00 | 31 403.00 | 38 874.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 180.00 | | 10 180.00 | 10 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 768.00 | 15 473.00 | 57 296.00 | 72 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 370.00 | | 10 370.00 | 10 370.00 |
BN En cours de production de biens | 18 828.00 | | 18 828.00 | 18 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 014.00 | | 144 014.00 | 144 014.00 |
BZ Autres créances | 21 003.00 | | 21 003.00 | 21 003.00 |
CF Disponibilités | 172 062.00 | | 172 062.00 | 172 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 861.00 | | 366 861.00 | 366 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 629.00 | 15 473.00 | 424 157.00 | 439 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 196 036.00 | 162 504.00 | | 196 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 194.00 | 33 532.00 | | 69 194.00 |
DL TOTAL (I) | 270 730.00 | 201 536.00 | | 270 730.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 305.00 | 24 902.00 | | 14 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 419.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 124.00 | 44 902.00 | | 7 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 873.00 | 23 962.00 | | 61 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 850.00 | 34 687.00 | | 54 850.00 |
EA Autres dettes | 276.00 | 272.00 | | 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 427.00 | 154 144.00 | | 138 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 157.00 | 355 680.00 | | 424 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 733.00 | | | 121 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 758 779.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 758 779.00 | |
FM Production stockée | | | -53 658.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 316 446.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 537.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 615 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 164.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 359.00 | 6 399.00 | | 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 359.00 | 6 399.00 | | 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 971.00 | 333.00 | | 4 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 971.00 | 333.00 | | 4 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 612.00 | 6 067.00 | | -4 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 026.00 | 5 711.00 | | 20 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 709 748.00 | 505 728.00 | | 709 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 554.00 | 472 196.00 | | 640 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 194.00 | 33 532.00 | | 69 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 333.00 | | 13 755.00 | 57 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 333.00 | | 13 755.00 | 32 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 936.00 | 5 537.00 | | 9 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 436.00 | 5 537.00 | | 8 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 873.00 | 61 873.00 | | 61 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 134.00 | 32 134.00 | | 32 134.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 816.00 | 11 816.00 | | 11 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 305.00 | 14 305.00 | | 14 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VW T.V.A. | 10 254.00 | 10 254.00 | | 10 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 303.00 | 131 303.00 | | 131 303.00 |