| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 252 963.00 | 794 345.00 | 458 617.00 | 1 252 963.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 419 750.00 | 183 322.00 | 236 428.00 | 419 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 062.00 | 11 519.00 | 47 542.00 | 59 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 938.00 | 92 950.00 | 260 988.00 | 353 938.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 254.00 | | 63 254.00 | 63 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167 383.00 | | 167 383.00 | 167 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 316 352.00 | 1 082 137.00 | 1 234 214.00 | 2 316 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 732.00 | | 2 732.00 | 2 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 046 448.00 | | 1 046 448.00 | 1 046 448.00 |
BZ Autres créances | 15 962 554.00 | | 15 962 554.00 | 15 962 554.00 |
CF Disponibilités | 13 542.00 | | 13 542.00 | 13 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 778 168.00 | | 778 168.00 | 778 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 803 447.00 | | 17 803 447.00 | 17 803 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 119 799.00 | 1 082 137.00 | 19 037 661.00 | 20 119 799.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 886 455.00 | 886 455.00 | | 886 455.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 59 239.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 88 645.00 | 88 645.00 | | 88 645.00 |
DH Report à nouveau | -1 315 359.00 | 714 390.00 | | -1 315 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 561 214.00 | -2 088 989.00 | | -3 561 214.00 |
DL TOTAL (I) | -3 901 474.00 | -340 259.00 | | -3 901 474.00 |
DP Provisions pour risques | 6 442 584.00 | 3 857 602.00 | | 6 442 584.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 483.00 | 12 126.00 | | 8 483.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 451 067.00 | 3 869 728.00 | | 6 451 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 145.00 | 3 878.00 | | 7 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 715.00 | 3 978.00 | | 3 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 783 478.00 | 3 964 949.00 | | 2 783 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 786 809.00 | 9 333 039.00 | | 12 786 809.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 202 767.00 | 136 276.00 | | 202 767.00 |
EA Autres dettes | 544 234.00 | | | 544 234.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 159 917.00 | 270 293.00 | | 159 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 488 068.00 | 13 712 415.00 | | 16 488 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 037 661.00 | 17 241 884.00 | | 19 037 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 129 084.00 | 13 712 415.00 | | 14 129 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 145.00 | 3 878.00 | | 7 145.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 764 410.00 | | 36 764 410.00 | 36 764 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 764 410.00 | | 36 764 410.00 | 36 764 410.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 959.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 404 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 266 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 762 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 728 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 456 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 682 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 293 466.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 298 730.00 | |
GE Autres charges | | | -6 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 232 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 033 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182 362.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 170 261.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 224 168.00 | 304 562.00 | | 2 224 168.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 210.00 | 56.00 | | 5 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 965 526.00 | 507 898.00 | | 2 965 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 970 737.00 | 507 970.00 | | 2 970 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 290 643.00 | 323 339.00 | | 2 290 643.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 600 612.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 439 638.00 | 4 288 418.00 | | 5 439 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 730 281.00 | 5 212 370.00 | | 7 730 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 759 544.00 | -4 704 399.00 | | -4 759 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 068.00 | -21 711.00 | | -28 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 419 613.00 | 43 580 003.00 | | 42 419 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 980 828.00 | 45 668 992.00 | | 45 980 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 561 214.00 | -2 088 989.00 | | -3 561 214.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 276 429.00 | | 790 637.00 | 4 276 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -16.00 | 167 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -226 439.00 | -2 524 275.00 | 2 316 352.00 | -226 439.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -226 439.00 | -2 524 259.00 | 1 672 714.00 | -226 439.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 476 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 023 933.00 | | 399 479.00 | 4 023 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 097.00 | | 391 158.00 | 85 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 400.00 | | | 167 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 694 626.00 | 908 445.00 | 2 524 259.00 | 2 694 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 626 603.00 | 871 998.00 | 2 524 259.00 | 2 626 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 022.00 | 36 447.00 | | 68 022.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 869 728.00 | 5 120 123.00 | 2 538 785.00 | 3 869 728.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 621 663.00 | 3 325.00 | 621 663.00 | 621 663.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 622 245.00 | 3 325.00 | 622 245.00 | 622 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 491 973.00 | 5 123 448.00 | 3 161 030.00 | 4 491 973.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 298 730.00 | 195 502.00 | |
UG ‐ Financières | | | 58.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 824 660.00 | 965 527.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 783 479.00 | 2 783 479.00 | | 2 783 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 889 399.00 | 4 889 399.00 | | 4 889 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 044 467.00 | 2 685 482.00 | 2 358 985.00 | 5 044 467.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 202 768.00 | 202 768.00 | | 202 768.00 |
8L Produits constatés d’avance | 159 918.00 | 159 918.00 | | 159 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167 384.00 | 167 384.00 | | 167 384.00 |
UX Autres créances clients | 1 046 449.00 | 1 046 449.00 | | 1 046 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 153.00 | 21 153.00 | | 21 153.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 678.00 | 30 678.00 | | 30 678.00 |
VB T. V. A. | 407 693.00 | 407 693.00 | | 407 693.00 |
VC Groupe et associés | 15 142 719.00 | 15 142 719.00 | | 15 142 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 145.00 | 7 145.00 | | 7 145.00 |
VI Groupe et associés | 544 235.00 | 544 235.00 | | 544 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 068.00 | 28 068.00 | | 28 068.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 218 749.00 | 218 749.00 | | 218 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 617 708.00 | 617 708.00 | | 617 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 494.00 | 113 494.00 | | 113 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 778 169.00 | 778 169.00 | | 778 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 954 556.00 | 17 954 556.00 | | 17 954 556.00 |
VW T.V.A. | 2 235 236.00 | 2 235 236.00 | | 2 235 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 488 069.00 | 14 129 085.00 | 2 358 985.00 | 16 488 069.00 |