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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 245 500.00 | 1 867.00 | 243 633.00 | 245 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 461.00 | 5 991.00 | 19 470.00 | 25 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 091.00 | 7 858.00 | 263 233.00 | 271 091.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 12 313.00 | | 12 313.00 | 12 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 240 947.00 | | 240 947.00 | 240 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 008.00 | | 255 008.00 | 255 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 099.00 | 7 858.00 | 518 241.00 | 526 099.00 |
CP Parts à moins d’un an | 130.00 | | | 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 8 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 32 755.00 | | |
DH Report à nouveau | -23 096.00 | | | -23 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 674.00 | -55 851.00 | | 152 674.00 |
DL TOTAL (I) | 134 578.00 | -14 096.00 | | 134 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 389.00 | 1 118 163.00 | | 223 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 023.00 | 343 335.00 | | 34 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 674.00 | 1 995.00 | | 93 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 456.00 | 3 682.00 | | 32 456.00 |
EA Autres dettes | 121.00 | 6 627.00 | | 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 663.00 | 1 473 802.00 | | 383 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 241.00 | 1 459 706.00 | | 518 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 317.00 | 1 458 184.00 | | 175 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 250 100.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 591.00 | | 263 500.00 | 7 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 961.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 461.00 | | 263 500.00 | 7 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 777.00 | 5 081.00 | | 2 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 777.00 | 5 081.00 | | 2 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 674.00 | 93 674.00 | | 93 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 333.00 | 26 333.00 | | 26 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VB T. V. A. | 10 838.00 | 10 838.00 | | 10 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 321.00 | 14 976.00 | 63 046.00 | 223 321.00 |
VI Groupe et associés | 34 023.00 | 34 023.00 | | 34 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 854 522.00 | | | 854 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 177.00 | 14 177.00 | | 14 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 663.00 | 175 317.00 | 63 046.00 | 383 663.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 833.00 | 3 585.00 | | 13 833.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 993.00 | 2 804.00 | | 41 993.00 |
ST Autres comptes | 22 763.00 | 14 257.00 | | 22 763.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 218.00 | 8 754.00 | | 5 218.00 |
YT Sous‐traitance | 121 373.00 | 11 568.00 | | 121 373.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 272.00 | 1 187.00 | | 1 272.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 105.00 | 4 772.00 | | 15 105.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 020.00 | 3 612.00 | | 34 020.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 925.00 | 2 628.00 | | 43 925.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 347.00 | 37 383.00 | | 191 347.00 |