| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 2 586 895.00 | | 2 586 895.00 | 2 586 895.00 |
CF Disponibilités | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 590 615.00 | | 2 590 615.00 | 2 590 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 590 615.00 | | 2 590 615.00 | 2 590 615.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 420.00 | | | -4 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -889.00 | | | -889.00 |
DL TOTAL (I) | -4 309.00 | | | -4 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 810 000.00 | | | 1 810 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 655 137.00 | | | 655 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 797.00 | | | 129 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 594 924.00 | | | 2 594 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 590 615.00 | | | 2 590 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 939 787.00 | | | 1 939 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 810 000.00 | | | 1 810 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 380 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -889.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 973.00 | | | 380 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 862.00 | | | 381 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -889.00 | | | -889.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | -3.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -3.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 787.00 | 129 787.00 | | 129 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 810 000.00 | 1 810 000.00 | | 1 810 000.00 |
VI Groupe et associés | 655 137.00 | | | 655 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 594 924.00 | 1 939 787.00 | | 2 594 924.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 889.00 | | | 889.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 964.00 | | | 964.00 |
ST Autres comptes | 12 555.00 | | | 12 555.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 576.00 | | | 15 576.00 |
YT Sous‐traitance | 312 905.00 | | | 312 905.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 889.00 | | | 889.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 342 000.00 | | | 342 000.00 |