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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 024.00 | | 44 024.00 | 44 024.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 146 983.00 | 140 841.00 | 6 142.00 | 146 983.00 |
AP Constructions | 221 355.00 | 204 653.00 | 16 702.00 | 221 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 725 774.00 | 672 411.00 | 53 362.00 | 725 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 318 771.00 | 985 214.00 | 333 557.00 | 1 318 771.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 612.00 | | 35 612.00 | 35 612.00 |
BF Prêts | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 273.00 | | 7 273.00 | 7 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 606 832.00 | 2 003 120.00 | 603 712.00 | 2 606 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 193 486.00 | | 193 486.00 | 193 486.00 |
BN En cours de production de biens | 235 617.00 | | 235 617.00 | 235 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 338 112.00 | | 3 338 112.00 | 3 338 112.00 |
BZ Autres créances | 215 038.00 | | 215 038.00 | 215 038.00 |
CF Disponibilités | 1 058 497.00 | | 1 058 497.00 | 1 058 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 321.00 | | 72 321.00 | 72 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 114 571.00 | | 5 114 571.00 | 5 114 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 721 404.00 | 2 003 120.00 | 5 718 284.00 | 7 721 404.00 |
CU Autres participations | 96 812.00 | | 96 812.00 | 96 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 454 703.00 | | | 2 454 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 290.00 | | | 353 290.00 |
DJ Subventions d’investissement | 154.00 | | | 154.00 |
DL TOTAL (I) | 2 896 147.00 | | | 2 896 147.00 |
DP Provisions pour risques | 294 973.00 | | | 294 973.00 |
DR TOTAL (IV) | 294 973.00 | | | 294 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673.00 | | | 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 779.00 | | | 118 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 277 191.00 | | | 1 277 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 025 258.00 | | | 1 025 258.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 833.00 | | | 19 833.00 |
EA Autres dettes | 76 235.00 | | | 76 235.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 709.00 | | | 7 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 527 163.00 | | | 2 527 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 718 284.00 | | | 5 718 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 408 384.00 | | | 2 408 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 673.00 | | | 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 308 054.00 | | 11 308 054.00 | 11 308 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 308 054.00 | | 11 308 054.00 | 11 308 054.00 |
FM Production stockée | | | -43 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 350 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 051 371.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 459 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 915 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 640 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 998.00 | |
GE Autres charges | | | 480 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 849 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 501 282.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 120.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 521 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 423.00 | | | 86 423.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 942.00 | | | 36 942.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 191.00 | | | 68 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 090.00 | | | 110 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 545.00 | | | 41 545.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 861.00 | | | 11 861.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 716.00 | | | 11 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 122.00 | | | 65 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 968.00 | | | 44 968.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 874.00 | | | 69 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 054.00 | | | 143 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 482 709.00 | | | 11 482 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 129 419.00 | | | 11 129 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 290.00 | | | 353 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 600 881.00 | | 172 957.00 | 2 600 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 690.00 | 141 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 005.00 | 2 606 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 314.00 | 2 274 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 628.00 | | 2 380.00 | 188 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 263 138.00 | | 165 577.00 | 2 263 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 114.00 | | 5 000.00 | 149 114.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 941 040.00 | 212 999.00 | 150 918.00 | 1 941 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 841.00 | | | 140 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 800 198.00 | 212 999.00 | 150 918.00 | 1 800 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 351 449.00 | 11 716.00 | 68 192.00 | 351 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 351 449.00 | 11 716.00 | 68 192.00 | 351 449.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 716.00 | 68 192.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 277 191.00 | 1 277 191.00 | | 1 277 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 025 259.00 | 1 025 259.00 | | 1 025 259.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 834.00 | 19 834.00 | | 19 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 235.00 | 76 235.00 | | 76 235.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
UP Prêts | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 274.00 | | 7 274.00 | 7 274.00 |
UX Autres créances clients | 215 039.00 | 215 039.00 | | 215 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VI Groupe et associés | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 023 134.00 | | | 1 023 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 338 113.00 | 3 338 113.00 | | 3 338 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 321.00 | 72 321.00 | | 72 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 634 472.00 | 3 625 473.00 | 8 999.00 | 3 634 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 408 384.00 | 2 408 384.00 | | 2 408 384.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 94.00 | | | 94.00 |