| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 367 854.00 | | 1 367 854.00 | 1 367 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 171.00 | 299 761.00 | 41 410.00 | 341 171.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 192.00 | | 33 192.00 | 33 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 745 050.00 | 299 761.00 | 1 445 289.00 | 1 745 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 188.00 | 5 059.00 | 14 130.00 | 19 188.00 |
BZ Autres créances | 6 777 397.00 | | 6 777 397.00 | 6 777 397.00 |
CF Disponibilités | 1 218 725.00 | | 1 218 725.00 | 1 218 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 577.00 | | 28 577.00 | 28 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 043 887.00 | 5 059.00 | 8 038 828.00 | 8 043 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 788 937.00 | 304 819.00 | 9 484 117.00 | 9 788 937.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 942.00 | | | 11 942.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 297 786.00 | 259 934.00 | | 297 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 549.00 | 377 853.00 | | 360 549.00 |
DL TOTAL (I) | 715 535.00 | 694 986.00 | | 715 535.00 |
DP Provisions pour risques | 18 073.00 | 18 073.00 | | 18 073.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 073.00 | 18 073.00 | | 18 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 384.00 | 200 873.00 | | 550 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 832.00 | 92 090.00 | | 95 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 932.00 | 247 141.00 | | 218 932.00 |
EA Autres dettes | 7 885 361.00 | 7 765 244.00 | | 7 885 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 750 509.00 | 8 305 348.00 | | 8 750 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 484 117.00 | 9 018 407.00 | | 9 484 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 328 318.00 | 8 156 927.00 | | 8 328 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 377 854.00 | | 2 377 854.00 | 2 377 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 377 854.00 | | 2 377 854.00 | 2 377 854.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 668.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 394 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 619 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 828 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 128.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 059.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 876 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 518 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 514 255.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 958.00 | | | 11 958.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 745.00 | 5 787.00 | | 17 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 958.00 | 35.00 | | 9 958.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 812.00 | 5 787.00 | | 13 812.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 313.00 | 1 960.00 | | 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 083.00 | 7 782.00 | | 24 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 338.00 | -1 995.00 | | -6 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 368.00 | 147 040.00 | | 147 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 414 274.00 | 2 182 497.00 | | 2 414 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 053 725.00 | 1 804 644.00 | | 2 053 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 549.00 | 377 853.00 | | 360 549.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 177 045.00 | | 1 167 600.00 | 1 177 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 566 806.00 | 36 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 599 595.00 | 1 745 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 253.00 | 1 367 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 536.00 | 341 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 812 784.00 | | 556 322.00 | 812 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 211.00 | | 42 497.00 | 330 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 050.00 | | 568 782.00 | 34 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 506.00 | 56 819.00 | 32 564.00 | 275 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 028.00 | 1 028.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 506.00 | 55 791.00 | 31 536.00 | 275 506.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 073.00 | | | 18 073.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 059.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 059.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 18 073.00 | 5 059.00 | | 18 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 059.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 832.00 | 95 832.00 | | 95 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 574.00 | 71 574.00 | | 71 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 950.00 | 98 950.00 | | 98 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 353.00 | 7 353.00 | | 7 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 885 361.00 | 7 885 361.00 | | 7 885 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 192.00 | 11 942.00 | 21 250.00 | 33 192.00 |
UX Autres créances clients | 13 225.00 | 13 225.00 | | 13 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
VB T. V. A. | 19 030.00 | 19 030.00 | | 19 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 549 358.00 | 127 167.00 | 314 686.00 | 549 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 392 575.00 | | | 392 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 645.00 | | | 64 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 418.00 | 7 418.00 | | 7 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 758 367.00 | 6 758 367.00 | | 6 758 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 577.00 | 28 577.00 | | 28 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 858 354.00 | 6 837 104.00 | 21 250.00 | 6 858 354.00 |
VW T.V.A. | 33 636.00 | 33 636.00 | | 33 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 750 509.00 | 8 328 318.00 | 314 686.00 | 8 750 509.00 |