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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 272.00 | 4 654.00 | 618.00 | 5 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 345.00 | 285 746.00 | 176 599.00 | 462 345.00 |
BD Autres titres immobilisés | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 170.00 | | 18 170.00 | 18 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 313.00 | 291 817.00 | 195 496.00 | 487 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 887 632.00 | 70 713.00 | 816 918.00 | 887 632.00 |
BZ Autres créances | 37 214.00 | | 37 214.00 | 37 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 628.00 | | 10 628.00 | 10 628.00 |
CF Disponibilités | 193 234.00 | | 193 234.00 | 193 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 554.00 | | 25 554.00 | 25 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 157 321.00 | 70 713.00 | 1 086 607.00 | 1 157 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 644 634.00 | 362 530.00 | 1 282 104.00 | 1 644 634.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 170.00 | | | 18 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 489.00 | 19 244.00 | | 20 489.00 |
DG Autres réserves | 208 880.00 | 215 239.00 | | 208 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 616.00 | 24 885.00 | | 56 616.00 |
DL TOTAL (I) | 585 986.00 | 559 370.00 | | 585 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 393.00 | 8 044.00 | | 46 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 039.00 | 108 730.00 | | 36 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 623.00 | 325 527.00 | | 370 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 306.00 | 156 101.00 | | 217 306.00 |
EA Autres dettes | 14 541.00 | 3 607.00 | | 14 541.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 212.00 | 49 755.00 | | 11 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 117.00 | 651 766.00 | | 696 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 104.00 | 1 211 136.00 | | 1 282 104.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 039.00 | | | 36 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 349.00 | | 67 281.00 | 438 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 317.00 | 487 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 317.00 | 467 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 654.00 | | 67 281.00 | 418 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 279.00 | | | 18 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 818.00 | 45 316.00 | 18 317.00 | 264 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 401.00 | 45 316.00 | 18 317.00 | 263 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 105 229.00 | 4 469.00 | 38 984.00 | 105 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 229.00 | 4 469.00 | 38 984.00 | 105 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 229.00 | 4 469.00 | 38 984.00 | 105 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 469.00 | 38 984.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 623.00 | 370 623.00 | | 370 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 890.00 | 55 890.00 | | 55 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 948.00 | 43 948.00 | | 43 948.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 938.00 | 10 938.00 | | 10 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 542.00 | 14 542.00 | | 14 542.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 212.00 | 11 212.00 | | 11 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 170.00 | 18 170.00 | | 18 170.00 |
UX Autres créances clients | 779 245.00 | 779 245.00 | | 779 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 387.00 | 108 387.00 | | 108 387.00 |
VB T. V. A. | 35 657.00 | 35 657.00 | | 35 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 913.00 | 14 798.00 | 31 115.00 | 45 913.00 |
VI Groupe et associés | 36 039.00 | 36 039.00 | | 36 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 400.00 | | | 59 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 130.00 | | | 21 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 555.00 | 25 555.00 | | 25 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 968 572.00 | 968 572.00 | | 968 572.00 |
VW T.V.A. | 101 888.00 | 101 888.00 | | 101 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 117.00 | 665 002.00 | 31 115.00 | 696 117.00 |