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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 091.00 | 8 152.00 | 1 939.00 | 10 091.00 |
AH Fonds commercial | 217 741.00 | | 217 741.00 | 217 741.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 81 983.00 | 81 983.00 | | 81 983.00 |
AN Terrains | 3 964.00 | 2 667.00 | 1 297.00 | 3 964.00 |
AP Constructions | 133 647.00 | 103 787.00 | 29 860.00 | 133 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 131 273.00 | 954 730.00 | 176 543.00 | 1 131 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 621 212.00 | 549 035.00 | 72 176.00 | 621 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 265 414.00 | 1 700 355.00 | 1 565 060.00 | 3 265 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 278 737.00 | | 278 737.00 | 278 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 893 010.00 | 186 522.00 | 5 706 488.00 | 5 893 010.00 |
BZ Autres créances | 405 757.00 | | 405 757.00 | 405 757.00 |
CF Disponibilités | 93 814.00 | | 93 814.00 | 93 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 708.00 | | 48 708.00 | 48 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 720 026.00 | 186 522.00 | 6 533 504.00 | 6 720 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 985 440.00 | 1 886 876.00 | 8 098 564.00 | 9 985 440.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 063 082.00 | | 1 063 082.00 | 1 063 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 185 156.00 | 185 156.00 | | 185 156.00 |
DH Report à nouveau | -7 859 007.00 | -4 930 292.00 | | -7 859 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 720 365.00 | -2 928 715.00 | | -2 720 365.00 |
DK Provisions réglementées | 7 257.00 | 6 370.00 | | 7 257.00 |
DL TOTAL (I) | -9 726 958.00 | -7 007 480.00 | | -9 726 958.00 |
DP Provisions pour risques | 61 230.00 | 193 542.00 | | 61 230.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 230.00 | 193 542.00 | | 61 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 811.00 | 8 431.00 | | 1 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 393 412.00 | 7 970 452.00 | | 12 393 412.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 988.00 | 945 554.00 | | 81 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 611 233.00 | 4 392 137.00 | | 3 611 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 653 982.00 | 1 679 776.00 | | 1 653 982.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 866.00 | | | 21 866.00 |
EA Autres dettes | | 10 529.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 764 292.00 | 15 006 880.00 | | 17 764 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 098 564.00 | 8 192 942.00 | | 8 098 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 694.00 | |
FG Production vendue services | | | 18 251 508.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 255 203.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 462.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 324 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 593 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 338 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 255 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 939 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 132 045.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 196 836.00 | |
GE Autres charges | | | 472 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 550 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 956 800.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 788 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 265 037.00 | 165 020.00 | | 265 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 017.00 | 208 982.00 | | 197 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 020.00 | -43 962.00 | | 68 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 158 240.00 | 17 572 913.00 | | 19 158 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 878 605.00 | 20 501 627.00 | | 21 878 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 720 364.00 | -2 928 714.00 | | -2 720 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 280 591.00 | | 138 245.00 | 3 280 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 065 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 422.00 | 3 265 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153 422.00 | 1 890 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 716.00 | | 2 100.00 | 307 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 907 373.00 | | 136 145.00 | 1 907 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 065 503.00 | | | 1 065 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 705 106.00 | 136 836.00 | 141 588.00 | 1 705 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 455.00 | 680.00 | | 89 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 615 651.00 | 136 156.00 | 141 588.00 | 1 615 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 370.00 | 1 163.00 | 275.00 | 6 370.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 193 542.00 | 60 000.00 | 192 312.00 | 193 542.00 |
6T Sur comptes clients | 186 729.00 | | 207.00 | 186 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186 729.00 | | 207.00 | 186 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 386 641.00 | 61 163.00 | 192 794.00 | 386 641.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 000.00 | 9 763.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 163.00 | 183 031.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 611 233.00 | 3 611 233.00 | | 3 611 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 653 982.00 | 1 653 982.00 | | 1 653 982.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 866.00 | 21 866.00 | | 21 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 393 412.00 | 12 393 412.00 | | 12 393 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
UX Autres créances clients | 5 893 010.00 | 5 893 010.00 | | 5 893 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 405 757.00 | 405 757.00 | | 405 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 708.00 | 48 708.00 | | 48 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 349 895.00 | 6 347 474.00 | 2 421.00 | 6 349 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 682 303.00 | 17 682 303.00 | | 17 682 303.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 127.00 | | | 127.00 |