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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 422 414.00 | 5 403 480.00 | 3 018 934.00 | 8 422 414.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 270 303.00 | | 3 270 303.00 | 3 270 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 051 827.00 | 963 311.00 | 88 516.00 | 1 051 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 729 553.00 | 583 120.00 | 146 433.00 | 729 553.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 339 028.00 | | 339 028.00 | 339 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 821 197.00 | 6 949 911.00 | 6 871 286.00 | 13 821 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 076 602.00 | 748 932.00 | 4 327 670.00 | 5 076 602.00 |
BN En cours de production de biens | 1 977 954.00 | | 1 977 954.00 | 1 977 954.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 262 660.00 | | 2 262 660.00 | 2 262 660.00 |
BZ Autres créances | 369 744.00 | | 369 744.00 | 369 744.00 |
CF Disponibilités | 2 900 316.00 | | 2 900 316.00 | 2 900 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 160.00 | | 149 160.00 | 149 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 736 436.00 | 748 932.00 | 11 987 504.00 | 12 736 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 557 632.00 | 7 698 843.00 | 18 858 789.00 | 26 557 632.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 711 000.00 | 3 711 000.00 | | 3 711 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 699 610.00 | 3 469 782.00 | | 699 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 670.00 | -2 770 172.00 | | 256 670.00 |
DL TOTAL (I) | 4 707 280.00 | 4 450 610.00 | | 4 707 280.00 |
DN Avances conditionnées | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
DO TOTAL (II) | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
DP Provisions pour risques | 405 219.00 | 164 380.00 | | 405 219.00 |
DR TOTAL (IV) | 405 219.00 | 164 380.00 | | 405 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 747 187.00 | 4 089 065.00 | | 2 747 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 333.00 | 22 591.00 | | 22 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 581 111.00 | 2 614 599.00 | | 4 581 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 504 193.00 | 3 629 754.00 | | 4 504 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 822 390.00 | 1 766 207.00 | | 1 822 390.00 |
EA Autres dettes | 10 075.00 | 13 762.00 | | 10 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 687 290.00 | 12 135 978.00 | | 13 687 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 858 789.00 | 16 809 968.00 | | 18 858 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 917 770.00 | 9 389 500.00 | | 10 917 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 105 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 289 395.00 | 623 418.00 | 1 912 813.00 | 1 289 395.00 |
FD Production vendue biens | 10 471 427.00 | 7 627 485.00 | 18 098 912.00 | 10 471 427.00 |
FG Production vendue services | 266 371.00 | 479 396.00 | 745 767.00 | 266 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 027 193.00 | 8 730 299.00 | 20 757 493.00 | 12 027 193.00 |
FM Production stockée | | | -881 362.00 | |
FN Production immobilisée | | | 223 474.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 902 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 002 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 729 331.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -111 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 570 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 313 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 714 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 414 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 906 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 748 932.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 405 219.00 | |
GE Autres charges | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 691 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 721.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 522.00 | 41 755.00 | | 44 522.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 750.00 | 34 138.00 | | 14 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 001.00 | 30 000.00 | | 10 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 751.00 | 64 138.00 | | 24 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2 179.00 | 42 411.00 | | -2 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 622.00 | 309.00 | | 7 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 444.00 | 42 721.00 | | 5 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 308.00 | 21 417.00 | | 19 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 026 929.00 | 8 943 281.00 | | 21 026 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 770 259.00 | 11 713 454.00 | | 20 770 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 670.00 | -2 770 173.00 | | 256 670.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 975.00 | 232 009.00 | | 10 975.00 |