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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 646.00 | 5 762.00 | 884.00 | 6 646.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 14 741.00 | 128.00 | 14 613.00 | 14 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 212.00 | 30 212.00 | | 30 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 660.00 | 13 821.00 | 14 839.00 | 28 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 517.00 | | 24 517.00 | 24 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 511.00 | 49 923.00 | 100 588.00 | 150 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
BT Marchandises | 258 969.00 | | 258 969.00 | 258 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 018.00 | | 94 018.00 | 94 018.00 |
BZ Autres créances | 9 939.00 | | 9 939.00 | 9 939.00 |
CF Disponibilités | 294 366.00 | | 294 366.00 | 294 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 934.00 | | 4 934.00 | 4 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 918.00 | | 664 918.00 | 664 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 430.00 | 49 923.00 | 765 507.00 | 815 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DH Report à nouveau | 431 326.00 | 486 896.00 | | 431 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 612.00 | -55 571.00 | | 95 612.00 |
DL TOTAL (I) | 569 013.00 | 473 401.00 | | 569 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 301.00 | 107 827.00 | | 97 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 810.00 | 25 640.00 | | 56 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 544.00 | 28 537.00 | | 39 544.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 494.00 | 162 004.00 | | 196 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 507.00 | 635 404.00 | | 765 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 671 581.00 | 22 585.00 | 694 166.00 | 671 581.00 |
FG Production vendue services | 32 928.00 | 794.00 | 33 722.00 | 32 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 704 509.00 | 23 379.00 | 727 888.00 | 704 509.00 |
FM Production stockée | | | 481.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 740 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 190 229.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 394.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 302.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 723 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 812.00 | 731.00 | | 812.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 812.00 | 731.00 | | 82 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 812.00 | 686.00 | | 82 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 489.00 | | | 8 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 828 188.00 | 528 186.00 | | 828 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 576.00 | 583 757.00 | | 732 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 612.00 | -55 571.00 | | 95 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 541.00 | | 39 443.00 | 131 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 472.00 | 150 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 472.00 | 73 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 381.00 | | | 52 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 405.00 | | 29 681.00 | 64 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 755.00 | | 9 762.00 | 14 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 093.00 | 2 302.00 | 20 472.00 | 68 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 578.00 | 1 183.00 | | 4 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 515.00 | 1 119.00 | 20 472.00 | 63 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 810.00 | 56 810.00 | | 56 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 567.00 | 6 567.00 | | 6 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 420.00 | 18 420.00 | | 18 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 489.00 | 8 489.00 | | 8 489.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 517.00 | 14 917.00 | 9 600.00 | 24 517.00 |
UX Autres créances clients | 94 018.00 | 94 018.00 | | 94 018.00 |
VB T. V. A. | 9 752.00 | 9 752.00 | | 9 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 808.00 | 22 666.00 | 74 142.00 | 96 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 531.00 | | | 12 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 407.00 | 123 807.00 | 9 600.00 | 133 407.00 |
VW T.V.A. | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 494.00 | 122 352.00 | 74 142.00 | 196 494.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |