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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 731 964.00 | 575 925.00 | 156 040.00 | 731 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 024.00 | 168 499.00 | 129 524.00 | 298 024.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 19 821.00 | | 19 821.00 | 19 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 056 539.00 | 744 424.00 | 312 115.00 | 1 056 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608 085.00 | 62 044.00 | 546 040.00 | 608 085.00 |
BZ Autres créances | 28 909.00 | | 28 909.00 | 28 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 036 389.00 | | 1 036 389.00 | 1 036 389.00 |
CF Disponibilités | 768 440.00 | | 768 440.00 | 768 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 769.00 | | 6 769.00 | 6 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 459 292.00 | 62 044.00 | 2 397 248.00 | 2 459 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 515 831.00 | 806 468.00 | 2 709 363.00 | 3 515 831.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 758 235.00 | 758 235.00 | | 758 235.00 |
DH Report à nouveau | 423 963.00 | 338 619.00 | | 423 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 794.00 | 85 344.00 | | 68 794.00 |
DL TOTAL (I) | 1 470 993.00 | 1 402 198.00 | | 1 470 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 168.00 | 7 801.00 | | 88 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 074.00 | 276 383.00 | | 203 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 567.00 | 423 037.00 | | 353 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 582 750.00 | 497 546.00 | | 582 750.00 |
EA Autres dettes | 10 812.00 | 34 268.00 | | 10 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 238 370.00 | 1 239 035.00 | | 1 238 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 709 363.00 | 2 641 233.00 | | 2 709 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 238 370.00 | 1 239 035.00 | | 1 238 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 151.00 | | 338 388.00 | 772 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 000.00 | 1 056 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 000.00 | 1 029 988.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 762 013.00 | | 321 975.00 | 762 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 138.00 | | 16 413.00 | 10 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680 707.00 | 63 717.00 | | 680 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 680 707.00 | 63 717.00 | | 680 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 961.00 | 3 083.00 | | 58 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 961.00 | 3 083.00 | | 58 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 961.00 | 3 083.00 | | 58 961.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 083.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 567.00 | 353 567.00 | | 353 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 379 977.00 | 379 977.00 | | 379 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 034.00 | 155 034.00 | | 155 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 812.00 | 10 812.00 | | 10 812.00 |
UP Prêts | 19 821.00 | 19 821.00 | | 19 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
UX Autres créances clients | 511 895.00 | 511 895.00 | | 511 895.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 190.00 | 96 190.00 | | 96 190.00 |
VB T. V. A. | 24 704.00 | 24 704.00 | | 24 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 168.00 | 88 168.00 | | 88 168.00 |
VI Groupe et associés | 203 074.00 | 203 074.00 | | 203 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 769.00 | 6 769.00 | | 6 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 313.00 | 663 583.00 | 730.00 | 664 313.00 |
VW T.V.A. | 47 478.00 | 47 478.00 | | 47 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 238 370.00 | 1 238 370.00 | | 1 238 370.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 122.00 | 32 615.00 | | 47 122.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 199.00 | 15 867.00 | | 12 199.00 |
ST Autres comptes | 173 090.00 | 160 708.00 | | 173 090.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 156.00 | 20 991.00 | | 17 156.00 |
YT Sous‐traitance | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 268.00 | 2 883.00 | | 6 268.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 527.00 | 24 667.00 | | 3 527.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 965.00 | 2 901.00 | | 2 965.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 087.00 | 35 516.00 | | 50 087.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 546 745.00 | 462 196.00 | | 546 745.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 197 532.00 | 170 047.00 | | 197 532.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 626.00 | 225 116.00 | | 214 626.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |