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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
AH Fonds commercial | 16 505.00 | | 16 505.00 | 16 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 076.00 | 17 599.00 | 477.00 | 18 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 294.00 | 132 031.00 | 9 264.00 | 141 294.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
BF Prêts | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 938.00 | | 8 938.00 | 8 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 696.00 | 150 309.00 | 40 388.00 | 190 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 105.00 | | 20 105.00 | 20 105.00 |
BN En cours de production de biens | 32 600.00 | | 32 600.00 | 32 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 394.00 | | 455 394.00 | 455 394.00 |
BZ Autres créances | 8 158.00 | | 8 158.00 | 8 158.00 |
CF Disponibilités | 364 729.00 | | 364 729.00 | 364 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 149.00 | | 6 149.00 | 6 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 134.00 | | 887 134.00 | 887 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 830.00 | 150 309.00 | 928 201.00 | 1 077 830.00 |
CU Autres participations | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DH Report à nouveau | 407 450.00 | | | 407 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 556.00 | | | 16 556.00 |
DL TOTAL (I) | 605 506.00 | | | 605 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 669.00 | | | 32 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 222.00 | | | 142 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 196.00 | | | 145 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 695.00 | | | 322 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 201.00 | | | 928 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 026.00 | | | 290 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 589.00 | | 2 415.00 | 190 589.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 308.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 308.00 | 14 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 308.00 | 190 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 184.00 | | | 17 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 559.00 | | 1 811.00 | 157 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 845.00 | | 604.00 | 15 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 462.00 | 5 168.00 | | 144 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 679.00 | | | 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 783.00 | 5 168.00 | | 143 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 16.00 | -16.00 | | 16.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16.00 | -16.00 | | 16.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16.00 | -16.00 | | 16.00 |
UG ‐ Financières | | | 16.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 222.00 | 142 222.00 | | 142 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 906.00 | 25 906.00 | | 25 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 047.00 | 66 047.00 | | 66 047.00 |
UP Prêts | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 938.00 | 8 938.00 | | 8 938.00 |
UX Autres créances clients | 455 394.00 | 455 394.00 | | 455 394.00 |
VB T. V. A. | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VI Groupe et associés | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 862.00 | 6 862.00 | | 6 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 166.00 | 480 166.00 | | 480 166.00 |
VW T.V.A. | 48 187.00 | 48 187.00 | | 48 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 026.00 | 290 026.00 | | 290 026.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 938.00 | | | 33 938.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 151.00 | | | 18 151.00 |
ST Autres comptes | 178 612.00 | | | 178 612.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 589.00 | | | 69 589.00 |
YT Sous‐traitance | 704 989.00 | | | 704 989.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 697.00 | | | 37 697.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 238 142.00 | | | 238 142.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 832.00 | | | 140 832.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 971 341.00 | | | 971 341.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |