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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
AN Terrains | 19 900.00 | 16 618.00 | 3 282.00 | 19 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 594 058.00 | 593 640.00 | 418.00 | 594 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 183.00 | 204 893.00 | 41 290.00 | 246 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 120.00 | | 15 120.00 | 15 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 030.00 | 817 920.00 | 60 111.00 | 878 030.00 |
BP En cours de production de services | 9 243.00 | | 9 243.00 | 9 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 610.00 | | 55 610.00 | 55 610.00 |
BZ Autres créances | 21 391.00 | | 21 391.00 | 21 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 322 586.00 | | 322 586.00 | 322 586.00 |
CF Disponibilités | 39 882.00 | | 39 882.00 | 39 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 305.00 | | 3 305.00 | 3 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 018.00 | | 452 018.00 | 452 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 048.00 | 817 920.00 | 512 129.00 | 1 330 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
DH Report à nouveau | 337 312.00 | 307 767.00 | | 337 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 844.00 | 29 545.00 | | 65 844.00 |
DK Provisions réglementées | | 8 815.00 | | |
DL TOTAL (I) | 425 392.00 | 368 363.00 | | 425 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 697.00 | 36 521.00 | | 23 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364.00 | 326.00 | | 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 000.00 | 8 935.00 | | 13 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 676.00 | 37 339.00 | | 49 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 737.00 | 83 121.00 | | 86 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 129.00 | 451 484.00 | | 512 129.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 364.00 | | | 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 433 855.00 | | 433 855.00 | 433 855.00 |
FG Production vendue services | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 355.00 | | 435 355.00 | 435 355.00 |
FM Production stockée | | | 101.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 160.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 897.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 615.00 | |
GE Autres charges | | | 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 096.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 815.00 | 151.00 | | 8 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 815.00 | 151.00 | | 8 815.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 514.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 514.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 815.00 | -2 363.00 | | 8 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 951.00 | 4 614.00 | | 17 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 407.00 | 399 958.00 | | 467 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 564.00 | 370 413.00 | | 401 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 844.00 | 29 545.00 | | 65 844.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 847.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 659.00 | | 34 372.00 | 843 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 878 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2.00 | | 2 769.00 | 2.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 860 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 839 770.00 | | 20 372.00 | 839 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 120.00 | | 14 000.00 | 1 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 794 305.00 | 23 615.00 | | 794 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 791 536.00 | 23 615.00 | | 791 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 23.00 | 615.00 | 8 815.00 | 23.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 815.00 | | | 8 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 307.00 | 80 307.00 | | 80 307.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 969.00 | 10 969.00 | | 10 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 231.00 | 15 231.00 | | 15 231.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 335.00 | 13 335.00 | | 13 335.00 |
UX Autres créances clients | 55 610.00 | 55 610.00 | | 55 610.00 |
VB T. V. A. | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 668.00 | 13 324.00 | 10 344.00 | 23 668.00 |
VI Groupe et associés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 809.00 | | | 12 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 684.00 | 18 684.00 | | 18 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 307.00 | 80 307.00 | | 80 307.00 |
VW T.V.A. | 10 141.00 | 10 141.00 | | 10 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 737.00 | 76 393.00 | 10 344.00 | 86 737.00 |