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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 430.00 | 8 979.00 | 1 451.00 | 10 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 246.00 | 153 062.00 | 52 181.00 | 205 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 652.00 | 10 437.00 | 8 215.00 | 18 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 406.00 | | 10 406.00 | 10 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 734.00 | 172 478.00 | 72 257.00 | 244 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 687.00 | | 40 687.00 | 40 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 847.00 | | 565 847.00 | 565 847.00 |
BZ Autres créances | 54 877.00 | | 54 877.00 | 54 877.00 |
CF Disponibilités | 33 200.00 | | 33 200.00 | 33 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 230.00 | | 701 230.00 | 701 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 965.00 | 172 478.00 | 773 487.00 | 945 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 81 044.00 | 76 880.00 | | 81 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 744.00 | 4 164.00 | | -6 744.00 |
DL TOTAL (I) | 241 501.00 | 248 244.00 | | 241 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 519.00 | 17 472.00 | | 8 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 914.00 | 11 978.00 | | 10 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 801.00 | 178 433.00 | | 214 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 297.00 | 89 517.00 | | 80 297.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 576.00 | | |
EA Autres dettes | 217 456.00 | 126 534.00 | | 217 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 986.00 | 424 509.00 | | 531 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 487.00 | 672 754.00 | | 773 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 124.00 | | 23 449.00 | 234 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 839.00 | 244 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 930.00 | 10 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 909.00 | 223 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 360.00 | | | 11 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 159.00 | | 22 649.00 | 213 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 606.00 | | 800.00 | 9 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 357.00 | 29 960.00 | 12 839.00 | 155 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | 1 909.00 | 930.00 | 8 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 357.00 | 28 051.00 | 11 909.00 | 147 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 801.00 | 214 801.00 | | 214 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 883.00 | 12 883.00 | | 12 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 456.00 | 217 456.00 | | 217 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 406.00 | | 10 406.00 | 10 406.00 |
UX Autres créances clients | 565 847.00 | 565 847.00 | | 565 847.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 17 925.00 | 17 925.00 | | 17 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 519.00 | 8 519.00 | | 8 519.00 |
VI Groupe et associés | 10 914.00 | 10 914.00 | | 10 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 953.00 | | | 8 953.00 |
VP Divers | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 795.00 | 32 795.00 | | 32 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 305.00 | 624 899.00 | 10 406.00 | 635 305.00 |
VW T.V.A. | 58 255.00 | 58 255.00 | | 58 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 986.00 | 531 986.00 | | 531 986.00 |