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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 573 115.00 | 776 382.00 | 796 732.00 | 1 573 115.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 098.00 | | 11 098.00 | 11 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 105.00 | 6 029.00 | 1 076.00 | 7 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 591 318.00 | 782 411.00 | 808 907.00 | 1 591 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 310 606.00 | | 1 310 606.00 | 1 310 606.00 |
BZ Autres créances | 724 668.00 | | 724 668.00 | 724 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 001 808.00 | | 5 001 808.00 | 5 001 808.00 |
CF Disponibilités | 10 398 853.00 | | 10 398 853.00 | 10 398 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193 865.00 | | 193 865.00 | 193 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 629 799.00 | | 17 629 799.00 | 17 629 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 221 118.00 | 782 411.00 | 18 438 707.00 | 19 221 118.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 010.00 | 5 000 010.00 | | 5 000 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 001 200.00 | 582 978.00 | | 1 001 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 173 846.00 | 5 162 579.00 | | 4 173 846.00 |
DL TOTAL (I) | 10 675 056.00 | 11 245 567.00 | | 10 675 056.00 |
DQ Provisions pour charges | 515 630.00 | 1 023 749.00 | | 515 630.00 |
DR TOTAL (IV) | 515 630.00 | 1 023 749.00 | | 515 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 436 352.00 | 2 025 945.00 | | 2 436 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 811 588.00 | 5 176 733.00 | | 4 811 588.00 |
EA Autres dettes | 81.00 | 20 081.00 | | 81.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 248 021.00 | 7 222 759.00 | | 7 248 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 438 707.00 | 19 492 075.00 | | 18 438 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 20 199 572.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 199 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 405 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 604 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 146 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 514 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 245 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 303 777.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 257 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 346 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 757.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 573.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 348 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 95 434.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 95 434.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250 108.00 | 94.00 | | 250 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 108.00 | 94.00 | | 250 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250 108.00 | 95 340.00 | | -250 108.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 445 139.00 | 303 261.00 | | 445 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 479 045.00 | 2 049 734.00 | | 1 479 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 607 672.00 | 19 882 294.00 | | 20 607 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 433 826.00 | 14 719 714.00 | | 16 433 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 173 846.00 | 5 162 579.00 | | 4 173 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 555 000.00 | | 69 000.00 | 1 555 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 000.00 | 1 591 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 000.00 | 1 584 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 548 000.00 | | 69 000.00 | 1 548 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 000.00 | 303 000.00 | | 479 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 473 000.00 | 303 000.00 | | 473 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 024 000.00 | 47 000.00 | 555 000.00 | 1 024 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 024 000.00 | 47 000.00 | 555 000.00 | 1 024 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 436 000.00 | 2 436 000.00 | | 2 436 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 812 000.00 | 4 812 000.00 | | 4 812 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 311 000.00 | 1 311 000.00 | | 1 311 000.00 |
UX Autres créances clients | 725 000.00 | 725 000.00 | | 725 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 036 000.00 | 2 036 000.00 | | 2 036 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 248 000.00 | 7 248 000.00 | | 7 248 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | 28.00 | | 35.00 |