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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 138.00 | 8 938.00 | 65 200.00 | 74 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 515.00 | 14 198.00 | 105 317.00 | 119 515.00 |
BT Marchandises | 418 808.00 | | 418 808.00 | 418 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 682.00 | | 143 682.00 | 143 682.00 |
BZ Autres créances | 17 533.00 | | 17 533.00 | 17 533.00 |
CF Disponibilités | 29 137.00 | | 29 137.00 | 29 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 452.00 | | 12 452.00 | 12 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 274.00 | | 622 274.00 | 622 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 789.00 | 14 198.00 | 727 591.00 | 741 789.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 55 687.00 | 41 544.00 | | 55 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 283.00 | 18 143.00 | | 67 283.00 |
DL TOTAL (I) | 166 970.00 | 103 687.00 | | 166 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 913.00 | 151 198.00 | | 138 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 853.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143 442.00 | 23 981.00 | | 143 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 411.00 | 119 231.00 | | 187 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 530.00 | 30 639.00 | | 48 530.00 |
EA Autres dettes | 42 324.00 | | | 42 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 621.00 | 327 901.00 | | 560 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 591.00 | 431 588.00 | | 727 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 491.00 | 259 436.00 | | 443 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | | | 28.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 368.00 | | 70 125.00 | 228 368.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 978.00 | 119 515.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | 40 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 178 977.00 | 75 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 602.00 | | 1.00 | 40 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 891.00 | | 70 124.00 | 183 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117.00 | | | 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 312.00 | 14 470.00 | 104 584.00 | 104 312.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 602.00 | | | 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 952.00 | 14 470.00 | 104 584.00 | 99 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 411.00 | 187 411.00 | | 187 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 897.00 | 11 897.00 | | 11 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 167.00 | 10 167.00 | | 10 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 324.00 | 42 324.00 | | 42 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 143 682.00 | 143 682.00 | | 143 682.00 |
VB T. V. A. | 16 699.00 | 16 699.00 | | 16 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 815.00 | 21 685.00 | 117 130.00 | 138 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 512.00 | | | 50 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 452.00 | 12 452.00 | | 12 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 697.00 | 173 697.00 | | 173 697.00 |
VW T.V.A. | 25 713.00 | 25 713.00 | | 25 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 179.00 | 300 049.00 | 117 130.00 | 417 179.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 542.00 | 1 803.00 | | 4 542.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 830.00 | 6 870.00 | | 5 830.00 |
ST Autres comptes | 62 463.00 | 47 416.00 | | 62 463.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 802.00 | 17 711.00 | | 38 802.00 |
YT Sous‐traitance | 618.00 | 566.00 | | 618.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 773.00 | 2 648.00 | | 1 773.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 315.00 | 4 451.00 | | 6 315.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 716.00 | 121 813.00 | | 109 716.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 173.00 | 89 354.00 | | 115 173.00 |
ZE Dividendes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 714.00 | 72 562.00 | | 107 714.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |