| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 915 000.00 | | 915 000.00 | 915 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 203.00 | 49 498.00 | 5 705.00 | 55 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 529.00 | | 31 529.00 | 31 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 532.00 | 50 298.00 | 952 235.00 | 1 002 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 668.00 | 6 564.00 | 2 104.00 | 8 668.00 |
BZ Autres créances | 34 683.00 | | 34 683.00 | 34 683.00 |
CF Disponibilités | 8 689 317.00 | | 8 689 317.00 | 8 689 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 732 668.00 | 6 564.00 | 8 726 104.00 | 8 732 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 735 200.00 | 56 861.00 | 9 678 339.00 | 9 735 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 364 440.00 | 155 300.00 | | 364 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 478.00 | 209 141.00 | | 115 478.00 |
DL TOTAL (I) | 1 449 919.00 | 1 334 440.00 | | 1 449 919.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 605.00 | 308 982.00 | | 243 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 203.00 | 370 970.00 | | 362 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 954.00 | 663.00 | | 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 902.00 | 225 264.00 | | 208 902.00 |
EA Autres dettes | 7 392 757.00 | 6 293 932.00 | | 7 392 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 208 420.00 | 7 199 810.00 | | 8 208 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 678 339.00 | 8 554 251.00 | | 9 678 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 031 530.00 | 6 956 504.00 | | 8 031 530.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 099 953.00 | | 2 099 953.00 | 2 099 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 099 953.00 | | 2 099 953.00 | 2 099 953.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 099 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 190 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 438 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 871.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 975 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 183.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 555.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 154 196.00 | 173 719.00 | | 154 196.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11.00 | 22.00 | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | 22.00 | | 11.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 062.00 | 2 161.00 | | 2 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 062.00 | 2 161.00 | | 2 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 052.00 | -2 139.00 | | -2 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 025.00 | 61 831.00 | | 38 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 136 865.00 | 2 342 691.00 | | 2 136 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 021 387.00 | 2 133 551.00 | | 2 021 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 478.00 | 209 141.00 | | 115 478.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 626.00 | 3 871.00 | | 45 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 627.00 | 3 872.00 | | 45 627.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 362 203.00 | | | 362 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277 018.00 | | | 277 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243 605.00 | 176 890.00 | | 243 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 826.00 | 176 890.00 | | 882 826.00 |