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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 164 167.00 | 90 383.00 | 73 784.00 | 164 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 167.00 | 90 383.00 | 73 784.00 | 164 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 532.00 | | 11 532.00 | 11 532.00 |
BZ Autres créances | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
CF Disponibilités | 32 841.00 | | 32 841.00 | 32 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 590.00 | | 45 590.00 | 45 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 757.00 | 90 383.00 | 119 374.00 | 209 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 581.00 | -60 113.00 | | -47 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 936.00 | 12 532.00 | | 13 936.00 |
DK Provisions réglementées | 73 784.00 | 81 992.00 | | 73 784.00 |
DL TOTAL (I) | 41 139.00 | 35 411.00 | | 41 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 305.00 | 77 982.00 | | 72 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 930.00 | 6 339.00 | | 5 930.00 |
EA Autres dettes | | 3 894.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 78 235.00 | 88 214.00 | | 78 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 374.00 | 123 625.00 | | 119 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 700.00 | 21 724.00 | | 17 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 938.00 | | 22 938.00 | 22 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 938.00 | | 22 938.00 | 22 938.00 |
FQ Autres produits | | | 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 208.00 | 8 208.00 | | 8 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 208.00 | 8 208.00 | | 8 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 208.00 | 8 208.00 | | 8 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 899.00 | 30 940.00 | | 31 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 962.00 | 18 409.00 | | 17 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 936.00 | 12 532.00 | | 13 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 167.00 | | | 164 167.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 167.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 167.00 | | | 164 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 175.00 | 8 208.00 | | 82 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 175.00 | 8 208.00 | | 82 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 81 992.00 | | 8 208.00 | 81 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 992.00 | | 8 208.00 | 81 992.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 208.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
UX Autres créances clients | 11 532.00 | 11 532.00 | | 11 532.00 |
VB T. V. A. | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VS Charges constatées d’avance | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |