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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 126 535.00 | 55 512.00 | 71 023.00 | 126 535.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 885.00 | 61 862.00 | 81 023.00 | 142 885.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
060 Stock marchandises | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
072 Créances – Autres | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
084 Disponibilités | 214 761.00 | | 214 761.00 | 214 761.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 220 612.00 | | 220 612.00 | 220 612.00 |
110 Total général Actif | 363 498.00 | 61 862.00 | 301 636.00 | 363 498.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 60.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 198.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 111 760.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 400.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 180 019.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 359.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 615.00 | |
172 Autres dettes | | | 97 642.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 616.00 | |
180 Total général Passif | | | 301 636.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 116 985.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 46 250.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 445.00 | | | 11 445.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 100 660.00 | | | 100 660.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 964.00 | | | 96 964.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 116 985.00 | | | 116 985.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 71 064.00 | | | 71 064.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 552.00 | | | 33 552.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 901.00 | | | 30 901.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |