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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 086.00 | 29 440.00 | 1 646.00 | 31 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 508.00 | 1 049.00 | 459.00 | 1 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 894.00 | 30 490.00 | 2 405.00 | 32 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 238.00 | | 17 238.00 | 17 238.00 |
BZ Autres créances | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
CF Disponibilités | 42 376.00 | | 42 376.00 | 42 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 584.00 | | 10 584.00 | 10 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 049.00 | | 75 049.00 | 75 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 943.00 | 30 490.00 | 77 454.00 | 107 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 16 085.00 | 8 535.00 | | 16 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 778.00 | 7 550.00 | | 3 778.00 |
DL TOTAL (I) | 25 362.00 | 21 585.00 | | 25 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 518.00 | 29.00 | | 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 475.00 | 12 572.00 | | 22 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 098.00 | 21 378.00 | | 29 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 091.00 | 33 978.00 | | 52 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 454.00 | 55 563.00 | | 77 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 506.00 | | 176 506.00 | 176 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 506.00 | | 176 506.00 | 176 506.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 761.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 872.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 940.00 | | | 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 513.00 | 179 877.00 | | 177 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 736.00 | 172 327.00 | | 173 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 778.00 | 7 550.00 | | 3 778.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 364.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 451.00 | 872.00 | 10 833.00 | 40 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 451.00 | 872.00 | 10 833.00 | 40 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 475.00 | 22 475.00 | | 22 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 099.00 | 29 099.00 | | 29 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 793.00 | 28 793.00 | | 28 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 093.00 | 28 793.00 | 300.00 | 29 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 091.00 | 52 091.00 | | 52 091.00 |