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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 124.00 | 380.00 | 16 744.00 | 17 124.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 973.00 | 19 905.00 | 18 068.00 | 37 973.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 097.00 | 20 285.00 | 44 812.00 | 65 097.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 163.00 | | 4 163.00 | 4 163.00 |
072 Créances – Autres | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
084 Disponibilités | 81 647.00 | | 81 647.00 | 81 647.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 118.00 | | 89 118.00 | 89 118.00 |
110 Total général Actif | 154 215.00 | 20 285.00 | 133 930.00 | 154 215.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 038.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 019.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 308.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 394.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 297.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 928.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 622.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 930.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 003.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 837.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 268 018.00 | 327 895.00 | | 268 018.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 4 623.00 | 3 490.00 | | 4 623.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 274 141.00 | 331 385.00 | | 274 141.00 |
242 Autres charges externes. | 96 034.00 | 99 473.00 | | 96 034.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 374.00 | 7 225.00 | | 8 374.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 981.00 | 54 034.00 | | 56 981.00 |
252 Charges sociales | 21 624.00 | 20 202.00 | | 21 624.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 419.00 | 4 598.00 | | 6 419.00 |
262 Autres charges | 18 854.00 | 20 686.00 | | 18 854.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 285.00 | 206 218.00 | | 208 285.00 |
270 Résultat d’exploitation | 65 856.00 | 125 168.00 | | 65 856.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 34.00 | | 6.00 |
294 Charges financières | 145.00 | 213.00 | | 145.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 698.00 | 29 674.00 | | 12 698.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 019.00 | 95 314.00 | | 53 019.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 003.00 | | | 10 003.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 648.00 | | | 55 648.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 003.00 | | | 10 003.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 554.00 | | | 554.00 |