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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 625.00 | 2 412.00 | 411 213.00 | 413 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 065.00 | | 130 065.00 | 130 065.00 |
BZ Autres créances | 164 524.00 | | 164 524.00 | 164 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 760.00 | | 99 760.00 | 99 760.00 |
CF Disponibilités | 205 442.00 | | 205 442.00 | 205 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 975.00 | | 599 975.00 | 599 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 601.00 | 2 412.00 | 1 011 189.00 | 1 013 601.00 |
CU Autres participations | 405 213.00 | | 405 213.00 | 405 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 808 852.00 | | | 808 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
DL TOTAL (I) | 856 865.00 | | | 856 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 109.00 | | | 39 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
EA Autres dettes | 8 503.00 | | | 8 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 324.00 | | | 154 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 189.00 | | | 1 011 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 324.00 | | | 154 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | | | 28.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 311 619.00 | | 311 619.00 | 311 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 619.00 | | 311 619.00 | 311 619.00 |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 246 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 528.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 522.00 | | | 313 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 510.00 | | | 309 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 626.00 | | | 413 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 411 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 413 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 412.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 411 214.00 | | | 411 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 110.00 | 39 110.00 | | 39 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 504.00 | 8 504.00 | | 8 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 130 065.00 | 130 065.00 | | 130 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VI Groupe et associés | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 645.00 | | | 64 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 524.00 | 164 524.00 | | 164 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 773.00 | 294 773.00 | 6 000.00 | 300 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 325.00 | 154 325.00 | | 154 325.00 |